RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I All China Equity Portfolio Class IT/  LU2399902316  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,3300USD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -2,81 2,88 -4,97 -7,66 13,88 5,90 -
2023 5,52 -2,17 -1,89 -0,71 -2,77 2,22 -0,70 -3,29 0,23 -0,55 4,45 2,59 +2,52%
2024 2,73 2,13 1,74 -1,04 2,81 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,20% 3,18% 4,48% -% -%
Sharpe ráta 6,15 6,88 2,46 - -
Legjobb hónap +2,81% +4,45% +4,45% - -
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -3,29% - -
Maximális veszteség -1,43% -1,43% -6,22% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Asia High Yield Portf... Újrabefektetés 13,8500 +14,18% -
AB SICAV I Asia High Yield Portf... Osztalékfizetés 10,9200 +14,19% -
AB SICAV I Asia High Yield Portf... Osztalékfizetés 11,3300 +14,19% -
AB SICAV I All China Equity Port... Újrabefektetés 14,0400 +14,80% -
AB SICAV I All China Equity Port... Újrabefektetés 13,3800 +12,82% -
AB SICAV I All China Equity Port... Újrabefektetés 13,8700 +14,44% -
AB SICAV I All China Equity Port... Újrabefektetés 12,9200 +10,33% -
AB SICAV I All China Equity Port... Osztalékfizetés 11,3300 +14,83% -

Teljesítmény

YTD  
+8,61%
6 Hónap  
+11,99%
1 Év  
+14,83%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,85%
Év
2023  
+2,52%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,08 USD
2024. 03. 28. 0,08 USD
2024. 02. 29. 0,08 USD
2024. 01. 31. 0,08 USD
2023. 12. 29. 0,08 USD
2023. 11. 30. 0,08 USD
2023. 10. 31. 0,08 USD
2023. 09. 29. 0,08 USD
2023. 08. 31. 0,08 USD
2023. 07. 31. 0,08 USD
2023. 06. 30. 0,07 USD
2023. 05. 31. 0,07 USD
2023. 04. 28. 0,07 USD
2023. 03. 31. 0,07 USD
2023. 02. 28. 0,07 USD
2023. 01. 31. 0,07 USD
2022. 12. 30. 0,07 USD
2022. 11. 30. 0,07 USD
2022. 10. 31. 0,07 USD
2022. 09. 30. 0,07 USD
2022. 08. 31. 0,10 USD
2022. 07. 29. 0,10 USD
2022. 06. 30. 0,10 USD