AB SICAV I Asia High Yield Portfolio Class AT/ LU2399900534 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.3200USD | -0.18% | paying dividend | Bonds Asia | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | -2.96 | 2.81 | -4.93 | -7.70 | 13.81 | 5.76 | - |
2023 | 5.56 | -2.21 | -1.93 | -0.84 | -2.73 | 2.17 | -0.74 | -3.33 | 0.18 | -0.59 | 4.40 | 2.54 | +2.05% |
2024 | 2.68 | 2.08 | 1.70 | -1.08 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.15% | 3.17% | 4.49% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 5.63 | 6.23 | 2.10 | - | - |
Лучший месяц | +2.68% | +4.40% | +4.40% | - | - |
Худший месяц | -1.08% | -1.08% | -3.33% | - | - |
Максимальный убыток | -1.42% | -1.42% | -6.22% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Asia High Yield Portf... | reinvestment | 13.8300 | +13.18% | - | |
AB SICAV I Asia High Yield Portf... | paying dividend | 10.9100 | +13.23% | - | |
AB SICAV I Asia High Yield Portf... | paying dividend | 11.3200 | +13.15% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 14.0300 | +13.79% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 13.3700 | +11.88% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 13.8500 | +13.34% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 12.9000 | +9.32% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | paying dividend | 11.3200 | +13.78% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.22% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.06% | ||
1 год | +13.15% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.52% | ||
Год | |||
2023 | +2.05% |
Дивиденды
30.04.2024 | 0.08 USD |
28.03.2024 | 0.08 USD |
29.02.2024 | 0.08 USD |
31.01.2024 | 0.08 USD |
29.12.2023 | 0.08 USD |
30.11.2023 | 0.08 USD |
31.10.2023 | 0.08 USD |
29.09.2023 | 0.08 USD |
31.08.2023 | 0.08 USD |
31.07.2023 | 0.08 USD |
30.06.2023 | 0.06 USD |
31.05.2023 | 0.06 USD |
28.04.2023 | 0.06 USD |
31.03.2023 | 0.06 USD |
28.02.2023 | 0.06 USD |
31.01.2023 | 0.06 USD |
30.12.2022 | 0.06 USD |
30.11.2022 | 0.06 USD |
31.10.2022 | 0.06 USD |
30.09.2022 | 0.06 USD |
31.08.2022 | 0.10 USD |
29.07.2022 | 0.10 USD |
30.06.2022 | 0.10 USD |