AB SICAV I Asia High Yield Portfolio Class AT/ LU2399900534 /
| NAV29/05/2024 | Var.-0.0200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 11.3200USD | -0.18% | paying dividend | Bonds Asia | AllianceBernstein LU ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -2.96 | 2.81 | -4.93 | -7.70 | 13.81 | 5.76 | - |
| 2023 | 5.56 | -2.21 | -1.93 | -0.84 | -2.73 | 2.17 | -0.74 | -3.33 | 0.18 | -0.59 | 4.40 | 2.54 | +2.05% |
| 2024 | 2.68 | 2.08 | 1.70 | -1.08 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.15% | 3.17% | 4.49% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 5.63 | 6.23 | 2.10 | - | - |
| Mese migliore | +2.68% | +4.40% | +4.40% | - | - |
| Mese peggiore | -1.08% | -1.08% | -3.33% | - | - |
| Perdita massima | -1.42% | -1.42% | -6.22% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Asia High Yield Portf... | reinvestment | 13.8300 | +13.18% | - | |
| AB SICAV I Asia High Yield Portf... | paying dividend | 10.9100 | +13.23% | - | |
| AB SICAV I Asia High Yield Portf... | paying dividend | 11.3200 | +13.15% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 14.0300 | +13.79% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 13.3700 | +11.88% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 13.8500 | +13.34% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 12.9000 | +9.32% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | paying dividend | 11.3200 | +13.78% | - |
Prestazione
| YTD | +8.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +11.06% | ||
| 1 anno | +13.15% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +10.52% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +2.05% | ||
Dividendi
| 30/04/2024 | 0.08 USD |
| 28/03/2024 | 0.08 USD |
| 29/02/2024 | 0.08 USD |
| 31/01/2024 | 0.08 USD |
| 29/12/2023 | 0.08 USD |
| 30/11/2023 | 0.08 USD |
| 31/10/2023 | 0.08 USD |
| 29/09/2023 | 0.08 USD |
| 31/08/2023 | 0.08 USD |
| 31/07/2023 | 0.08 USD |
| 30/06/2023 | 0.06 USD |
| 31/05/2023 | 0.06 USD |
| 28/04/2023 | 0.06 USD |
| 31/03/2023 | 0.06 USD |
| 28/02/2023 | 0.06 USD |
| 31/01/2023 | 0.06 USD |
| 30/12/2022 | 0.06 USD |
| 30/11/2022 | 0.06 USD |
| 31/10/2022 | 0.06 USD |
| 30/09/2022 | 0.06 USD |
| 31/08/2022 | 0.10 USD |
| 29/07/2022 | 0.10 USD |
| 30/06/2022 | 0.10 USD |
