AB SICAV I Asia High Yield Portfolio Class AA/ LU2399900450 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.8800USD | +0.09% | paying dividend | Bonds Asia | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | -2.86 | 2.77 | -4.96 | -7.68 | 13.83 | 5.78 | - |
2023 | 5.50 | -2.23 | -1.95 | -0.74 | -2.76 | 2.15 | -0.75 | -3.32 | 0.19 | -0.60 | 4.34 | 2.63 | +2.03% |
2024 | 2.68 | 1.97 | 1.77 | -1.11 | 2.73 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.08% | 3.08% | 4.30% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 5.91 | 6.54 | 2.01 | - | - |
Лучший месяц | +2.73% | +2.73% | +4.34% | - | - |
Худший месяц | -1.11% | -1.11% | -3.32% | - | - |
Максимальный убыток | -1.39% | -1.39% | -6.34% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Asia High Yield Portf... | reinvestment | 13.9100 | +12.36% | - | |
AB SICAV I Asia High Yield Portf... | paying dividend | 10.8800 | +12.40% | - | |
AB SICAV I Asia High Yield Portf... | paying dividend | 11.3100 | +12.44% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 14.1100 | +13.06% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 13.4400 | +11.07% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 13.9300 | +12.61% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 12.9600 | +8.54% | - | |
AB SICAV I All China Equity Port... | paying dividend | 11.3000 | +13.07% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.85% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.28% | ||
1 год | +12.40% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.13% | ||
Год | |||
2023 | +2.03% |
Дивиденды
31.05.2024 | 0.09 USD |
30.04.2024 | 0.09 USD |
28.03.2024 | 0.09 USD |
29.02.2024 | 0.09 USD |
31.01.2024 | 0.09 USD |
29.12.2023 | 0.09 USD |
30.11.2023 | 0.09 USD |
31.10.2023 | 0.09 USD |
29.09.2023 | 0.09 USD |
31.08.2023 | 0.09 USD |
31.07.2023 | 0.09 USD |
30.06.2023 | 0.08 USD |
31.05.2023 | 0.08 USD |
28.04.2023 | 0.08 USD |
31.03.2023 | 0.08 USD |
28.02.2023 | 0.08 USD |
31.01.2023 | 0.08 USD |
30.12.2022 | 0.08 USD |
30.11.2022 | 0.08 USD |
31.10.2022 | 0.08 USD |
30.09.2022 | 0.08 USD |
31.08.2022 | 0.11 USD |
29.07.2022 | 0.11 USD |
30.06.2022 | 0.11 USD |