AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class AD
LU2463031778
AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class AD/ LU2463031778 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,7900USD |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Multi-asset
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
31.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Morgan C. Harting, Karen Watkin, Daniel Loewy |
Aktywa: |
8,12 mln
USD
|
Data startu: |
21.04.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimalna inwestycja: |
2 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
AllianceBernstein LU |
Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
Akcje |
|
47,06% |
Obligacje |
|
45,52% |
Alternatywne inwestycje |
|
2,11% |
Inne |
|
5,31% |