ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I American Growth Pf.AD HKD/  LU1069344957  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+2.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
371.6700HKD +0.68% paying dividend Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.81 2.90 8.04 -0.40 5.36 4.31 2.78 -6.74 7.02 0.82 3.30 +28.76%
2022 -9.81 -4.65 1.72 -10.67 -1.90 -6.79 11.55 -6.48 -9.20 5.52 5.87 -6.65 -29.42%
2023 7.96 -2.67 6.71 1.73 2.25 5.16 1.82 -0.34 -5.23 -0.77 9.04 4.65 +33.56%
2024 3.77 7.34 1.85 -5.86 5.49 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.48% 14.11% 14.30% 20.79% -%
Коэффициент Шарпа 2.25 2.79 1.94 0.22 -
Лучший месяц +7.34% +9.04% +9.04% +11.55% -
Худший месяц -5.86% -5.86% -5.86% -10.67% -
Максимальный убыток -7.89% -7.89% -9.34% -34.08% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 237.2500 +32.73% +28.99%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 158.4900 +32.03% +40.34%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 171.5400 +31.38% +25.08%
AB SICAV I American Growth Pf.C ... reinvestment 86.4100 +28.72% +16.71%
AB SICAV I American Growth Pf.BX... reinvestment 204.0500 +32.73% +28.99%
AB SICAV I American Growth Pf.N ... reinvestment 49.5000 +31.37% +25.06%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 307.6600 +35.76% +38.09%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 43.4100 +29.92% +19.91%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 371.6700 +31.51% +27.34%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 47.5600 +31.98% +26.62%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... reinvestment 273.5900 +33.51% +28.77%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... reinvestment 200.9100 +32.39% +30.27%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 175.3200 +28.67% +22.71%
AB SICAV I American Growth Pf.I ... reinvestment 28.8300 +31.76% +25.29%
AB SICAV I American Growth Pf.I ... reinvestment 29.2600 +32.40% +45.50%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... reinvestment 24.4800 +29.59% +22.71%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 251.4200 +33.03% +29.85%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 232.3200 +33.69% +45.71%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 102.5500 +30.34% +21.19%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 147.2900 +30.66% +23.04%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 186.8500 +32.63% +42.25%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 91.4800 +29.32% +18.31%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 202.2300 +31.97% +26.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.67%
6 месяцев  
+19.50%
1 год  
+31.51%
3 года  
+27.34%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+36.76%
Год
2023  
+33.56%
2022
  -29.42%
2021  
+28.76%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.46 HKD
28.03.2024 0.46 HKD
29.02.2024 0.46 HKD
31.01.2024 0.46 HKD
29.12.2023 0.46 HKD
30.11.2023 0.46 HKD
31.10.2023 0.46 HKD
29.09.2023 0.46 HKD
31.08.2023 0.46 HKD
31.07.2023 0.46 HKD
30.06.2023 0.46 HKD
31.05.2023 0.46 HKD
28.04.2023 0.46 HKD
31.03.2023 0.46 HKD
28.02.2023 0.46 HKD
31.01.2023 0.46 HKD
30.12.2022 0.46 HKD
30.11.2022 0.46 HKD
31.10.2022 0.46 HKD
30.09.2022 0.46 HKD
31.08.2022 0.46 HKD
29.07.2022 0.46 HKD
30.06.2022 0.46 HKD
31.05.2022 0.46 HKD
29.04.2022 0.46 HKD
31.03.2022 0.46 HKD
28.02.2022 0.46 HKD
31.12.2021 0.46 HKD
30.11.2021 0.46 HKD
29.10.2021 0.46 HKD
30.09.2021 0.46 HKD
31.08.2021 0.46 HKD
30.07.2021 0.46 HKD
30.06.2021 0.46 HKD
28.05.2021 0.46 HKD
30.04.2021 0.46 HKD
31.03.2021 0.46 HKD
26.02.2021 0.46 HKD
29.01.2021 0.46 HKD