ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I American Growth Pf.AD CNH H/  LU1366339536  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+1.7500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
174.8200CNH +1.01% paying dividend Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - -5.51 7.17 1.64 -1.23 -0.05 3.27 3.80 2.50 -
2020 0.34 -4.61 -7.19 13.28 8.38 2.02 6.12 6.07 -3.42 -2.10 9.31 3.88 +34.47%
2021 -2.52 0.68 3.19 8.32 -0.13 5.48 4.51 2.93 -6.57 7.29 0.80 3.60 +30.13%
2022 -9.52 -4.69 1.71 -10.95 -2.13 -6.80 11.57 -6.73 -9.47 5.38 5.92 -6.83 -30.20%
2023 7.05 -3.07 6.45 1.49 2.29 4.88 2.02 -1.26 -5.22 -0.76 8.90 4.40 +29.56%
2024 3.43 6.96 1.65 -5.93 5.30 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.62% 14.25% 14.39% 21.02% 22.73%
Коэффициент Шарпа 2.04 2.78 1.72 0.15 0.49
Лучший месяц +6.96% +8.90% +8.90% +11.57% +13.28%
Худший месяц -5.93% -5.93% -5.93% -10.95% -10.95%
Максимальный убыток -8.29% -8.29% -10.07% -34.67% -34.67%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 236.5900 +32.73% +28.71%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 158.7700 +33.93% +40.45%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 171.0700 +31.36% +24.79%
AB SICAV I American Growth Pf.C ... reinvestment 86.1800 +28.70% +16.41%
AB SICAV I American Growth Pf.BX... reinvestment 203.4700 +32.73% +28.70%
AB SICAV I American Growth Pf.N ... reinvestment 49.3700 +31.37% +24.77%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 306.8300 +35.84% +37.91%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 43.3000 +29.94% +19.63%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 370.7600 +31.69% +27.13%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 47.4200 +31.95% +26.31%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... reinvestment 273.3600 +34.89% +29.21%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... reinvestment 200.3800 +32.43% +29.97%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... paying dividend 174.8200 +28.59% +22.46%
AB SICAV I American Growth Pf.I ... reinvestment 28.7600 +31.81% +25.04%
AB SICAV I American Growth Pf.I ... reinvestment 29.3300 +34.11% +46.28%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... reinvestment 24.4200 +29.62% +22.47%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 250.7100 +33.02% +29.55%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 232.7100 +35.62% +45.83%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 102.2700 +30.33% +20.90%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 146.8900 +30.64% +22.74%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 187.1800 +34.53% +42.36%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 91.2300 +29.29% +18.02%
AB SICAV I American Growth Portf... reinvestment 201.6600 +31.95% +26.47%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.39%
6 месяцев  
+19.61%
1 год  
+28.59%
3 года  
+22.46%
5 лет  
+100.67%
10 лет     -
С самого начала  
+95.31%
Год
2023  
+29.56%
2022
  -30.20%
2021  
+30.13%
2020  
+34.47%
 

Дивиденды

30.11.2023 0.08 CNH
31.10.2023 0.08 CNH
30.12.2022 0.01 CNH
30.11.2022 0.01 CNH
31.10.2022 0.16 CNH
30.09.2022 0.16 CNH
31.08.2022 0.16 CNH
29.07.2022 0.28 CNH
30.06.2022 0.33 CNH
31.05.2022 0.53 CNH
29.04.2022 0.53 CNH
31.03.2022 0.53 CNH
28.02.2022 0.53 CNH
31.01.2022 0.53 CNH
31.12.2021 0.60 CNH
30.11.2021 0.60 CNH
29.10.2021 0.60 CNH
30.09.2021 0.51 CNH
31.08.2021 0.51 CNH
30.07.2021 0.51 CNH
30.06.2021 0.51 CNH
28.05.2021 0.51 CNH
30.04.2021 0.51 CNH
31.03.2021 0.46 CNH
26.02.2021 0.46 CNH
29.01.2021 0.46 CNH
31.12.2020 0.46 CNH
30.11.2020 0.46 CNH
30.10.2020 0.39 CNH
30.09.2020 0.33 CNH
31.08.2020 0.33 CNH
31.07.2020 0.33 CNH
30.06.2020 0.28 CNH
29.05.2020 0.16 CNH
30.04.2020 0.16 CNH
31.03.2020 0.23 CNH
28.02.2020 0.23 CNH
31.01.2020 0.23 CNH
31.12.2019 0.23 CNH
29.11.2019 0.23 CNH
31.10.2019 0.23 CNH
30.09.2019 0.19 CNH
30.08.2019 0.19 CNH
31.07.2019 0.19 CNH
28.06.2019 0.16 CNH
31.05.2019 0.12 CNH