RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I American Growth Pf.AD CNH H/  LU1366339536  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+1,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
174,8200CNH +1,01% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -5,51 7,17 1,64 -1,23 -0,05 3,27 3,80 2,50 -
2020 0,34 -4,61 -7,19 13,28 8,38 2,02 6,12 6,07 -3,42 -2,10 9,31 3,88 +34,47%
2021 -2,52 0,68 3,19 8,32 -0,13 5,48 4,51 2,93 -6,57 7,29 0,80 3,60 +30,13%
2022 -9,52 -4,69 1,71 -10,95 -2,13 -6,80 11,57 -6,73 -9,47 5,38 5,92 -6,83 -30,20%
2023 7,05 -3,07 6,45 1,49 2,29 4,88 2,02 -1,26 -5,22 -0,76 8,90 4,40 +29,56%
2024 3,43 6,96 1,65 -5,93 5,30 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,62% 14,25% 14,39% 21,02% 22,73%
Sharpe ráta 2,04 2,78 1,72 0,15 0,49
Legjobb hónap +6,96% +8,90% +8,90% +11,57% +13,28%
Legrosszabb hónap -5,93% -5,93% -5,93% -10,95% -10,95%
Maximális veszteség -8,29% -8,29% -10,07% -34,67% -34,67%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 236,5900 +32,73% +28,71%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 158,7700 +33,93% +40,45%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 171,0700 +31,36% +24,79%
AB SICAV I American Growth Pf.C ... Újrabefektetés 86,1800 +28,70% +16,41%
AB SICAV I American Growth Pf.BX... Újrabefektetés 203,4700 +32,73% +28,70%
AB SICAV I American Growth Pf.N ... Újrabefektetés 49,3700 +31,37% +24,77%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 306,8300 +35,84% +37,91%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 43,3000 +29,94% +19,63%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 370,7600 +31,69% +27,13%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 47,4200 +31,95% +26,31%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... Újrabefektetés 273,3600 +34,89% +29,21%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... Újrabefektetés 200,3800 +32,43% +29,97%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 174,8200 +28,59% +22,46%
AB SICAV I American Growth Pf.I ... Újrabefektetés 28,7600 +31,81% +25,04%
AB SICAV I American Growth Pf.I ... Újrabefektetés 29,3300 +34,11% +46,28%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... Újrabefektetés 24,4200 +29,62% +22,47%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 250,7100 +33,02% +29,55%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 232,7100 +35,62% +45,83%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 102,2700 +30,33% +20,90%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 146,8900 +30,64% +22,74%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 187,1800 +34,53% +42,36%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 91,2300 +29,29% +18,02%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 201,6600 +31,95% +26,47%

Teljesítmény

YTD  
+11,39%
6 Hónap  
+19,61%
1 Év  
+28,59%
3 Év  
+22,46%
5 Év  
+100,67%
10 Év     -
Kezdettől  
+95,31%
Év
2023  
+29,56%
2022
  -30,20%
2021  
+30,13%
2020  
+34,47%
 

Osztalék

2023. 11. 30. 0,08 CNH
2023. 10. 31. 0,08 CNH
2022. 12. 30. 0,01 CNH
2022. 11. 30. 0,01 CNH
2022. 10. 31. 0,16 CNH
2022. 09. 30. 0,16 CNH
2022. 08. 31. 0,16 CNH
2022. 07. 29. 0,28 CNH
2022. 06. 30. 0,33 CNH
2022. 05. 31. 0,53 CNH
2022. 04. 29. 0,53 CNH
2022. 03. 31. 0,53 CNH
2022. 02. 28. 0,53 CNH
2022. 01. 31. 0,53 CNH
2021. 12. 31. 0,60 CNH
2021. 11. 30. 0,60 CNH
2021. 10. 29. 0,60 CNH
2021. 09. 30. 0,51 CNH
2021. 08. 31. 0,51 CNH
2021. 07. 30. 0,51 CNH
2021. 06. 30. 0,51 CNH
2021. 05. 28. 0,51 CNH
2021. 04. 30. 0,51 CNH
2021. 03. 31. 0,46 CNH
2021. 02. 26. 0,46 CNH
2021. 01. 29. 0,46 CNH
2020. 12. 31. 0,46 CNH
2020. 11. 30. 0,46 CNH
2020. 10. 30. 0,39 CNH
2020. 09. 30. 0,33 CNH
2020. 08. 31. 0,33 CNH
2020. 07. 31. 0,33 CNH
2020. 06. 30. 0,28 CNH
2020. 05. 29. 0,16 CNH
2020. 04. 30. 0,16 CNH
2020. 03. 31. 0,23 CNH
2020. 02. 28. 0,23 CNH
2020. 01. 31. 0,23 CNH
2019. 12. 31. 0,23 CNH
2019. 11. 29. 0,23 CNH
2019. 10. 31. 0,23 CNH
2019. 09. 30. 0,19 CNH
2019. 08. 30. 0,19 CNH
2019. 07. 31. 0,19 CNH
2019. 06. 28. 0,16 CNH
2019. 05. 31. 0,12 CNH