RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I All Market Income Portfolio Class CX/  LU0203201925  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,7700USD -0,06% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - - - 1,31 -
2005 -0,18 0,97 -1,61 -0,33 1,07 0,72 1,03 1,05 0,76 -1,20 1,35 1,20 +4,91%
2006 1,75 -0,06 0,19 1,05 -1,44 -0,44 0,75 1,46 0,43 1,47 1,35 0,66 +7,36%
2007 0,12 0,31 0,54 1,42 0,51 -0,41 -0,29 0,16 2,19 1,39 -1,20 -0,47 +4,31%
2008 -1,87 -0,70 -1,20 1,65 -0,42 -3,40 -1,32 -0,99 -6,60 -8,17 -2,58 2,49 -21,24%
2009 -3,34 -3,32 3,43 3,95 3,84 0,37 4,26 1,65 2,37 -0,41 2,01 0,13 +15,60%
2010 -0,94 0,51 2,10 0,20 -2,93 -1,03 2,92 -0,68 2,92 1,32 -1,19 1,85 +4,98%
2011 0,52 1,08 -0,58 1,48 -0,75 -0,77 -0,52 -2,92 -3,84 3,72 -0,86 -0,55 -4,12%
2012 2,34 1,48 0,33 -0,66 -3,14 1,24 0,20 0,86 0,88 -0,27 0,33 0,87 +4,45%
2013 1,06 -0,12 0,73 0,72 0,06 -1,11 1,45 -0,81 1,64 1,10 0,51 0,45 +5,79%
2014 -1,39 1,80 -0,38 0,19 0,79 0,57 -1,06 0,76 -1,19 0,32 0,44 -0,44 +0,35%
2015 0,51 2,25 -0,74 1,49 -0,79 -2,61 0,58 -4,10 -1,53 3,99 -1,48 -1,20 -3,83%
2016 -2,89 0,26 4,71 1,13 0,31 0,92 2,34 -0,22 0,06 -1,54 -0,25 1,58 +6,39%
2017 1,75 1,35 0,38 1,19 0,76 0,19 1,43 0,39 0,67 0,36 1,10 0,48 +10,50%
2018 1,44 -3,09 -0,92 1,11 -0,17 0,06 1,60 -0,78 0,12 -3,01 0,08 -3,12 -6,62%
2019 4,60 1,24 1,31 1,48 -0,99 2,48 1,39 -0,35 1,02 1,01 0,65 0,94 +15,70%
2020 1,17 -5,33 -16,32 3,23 4,15 1,43 3,17 2,48 -1,22 -1,43 5,67 2,44 -2,61%
2021 -0,98 0,00 1,42 2,20 0,82 1,19 0,88 0,99 -2,26 1,31 -1,54 2,39 +6,50%
2022 -3,15 -3,27 -0,06 -4,44 0,06 -5,87 4,63 -2,90 -5,84 2,14 3,35 -1,69 -16,35%
2023 4,01 -1,92 0,71 0,98 -1,16 2,41 1,94 -0,72 -2,34 -1,48 6,23 3,93 +12,89%
2024 0,85 0,94 2,19 -2,89 2,20 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,76% 5,68% 6,26% 7,03% 9,03%
Sharpe ráta 0,75 2,02 1,54 -0,52 -0,24
Legjobb hónap +3,93% +6,23% +6,23% +6,23% +6,23%
Legrosszabb hónap -2,89% -2,89% -2,89% -5,87% -16,32%
Maximális veszteség -3,52% -3,52% -5,09% -20,01% -28,55%
Túlteljesítés -10,91% - -13,68% -6,13% -17,66%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 15,7700 +13,45% +0,34%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR ... Osztalékfizetés 7,3100 +11,42% -5,51%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A C... Újrabefektetés 14,8100 +8,90% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,7800 +13,63% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,2700 +13,22% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,3200 +12,57% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,1100 +11,53% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,4500 +11,41% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 56,0600 +16,47% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,4300 +11,34% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,2700 +12,81% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A H... Újrabefektetés 127,3800 +13,35% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 59,0400 +13,33% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.C U... Újrabefektetés 17,9500 +13,04% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.CD ... Osztalékfizetés 8,7600 +13,11% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ID ... Osztalékfizetés 8,7600 +14,58% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I C... Újrabefektetés 15,9400 +9,70% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.N U... Újrabefektetés 18,1500 +13,01% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ND ... Osztalékfizetés 8,8000 +13,09% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Osztalékfizetés 13,7000 +13,59% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 75,6700 +10,55% -
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 21,3500 +13,95% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I U... Osztalékfizetés 20,4000 +14,48% +3,13%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I E... Újrabefektetés 16,9900 +12,15% -3,30%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Újrabefektetés 14,8800 +10,47% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Osztalékfizetés 13,0600 +12,19% -
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 24,8900 +13,97% +1,67%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 15,7000 +12,85% -1,29%
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 20,4800 +12,84% -1,30%
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 22,9900 +12,97% +14,49%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 15,7400 +13,94% +1,66%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 14,6100 +12,96% +14,46%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A U... Újrabefektetés 18,9100 +13,57% +0,64%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A E... Újrabefektetés 15,7800 +11,28% -5,57%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... Osztalékfizetés 14,7600 +13,56% +0,59%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... Osztalékfizetés 12,9800 +11,31% -5,61%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AMG... Osztalékfizetés 11,0000 +11,26% -

Teljesítmény

YTD  
+3,24%
6 Hónap  
+7,29%
1 Év  
+13,45%
3 Év  
+0,34%
5 Év  
+8,54%
10 Év  
+22,75%
Kezdettől  
+52,18%
Év
2023  
+12,89%
2022
  -16,35%
2021  
+6,50%
2020
  -2,61%
2019  
+15,70%
2018
  -6,62%
2017  
+10,50%
2016  
+6,39%
2015
  -3,83%
 

Osztalék

2024. 02. 29. 0,08 USD
2023. 11. 30. 0,09 USD
2023. 08. 31. 0,07 USD
2023. 05. 31. 0,13 USD
2023. 02. 28. 0,08 USD
2022. 11. 30. 0,10 USD
2022. 08. 31. 0,10 USD
2022. 05. 31. 0,14 USD
2022. 02. 28. 0,06 USD
2021. 11. 30. 0,06 USD
2021. 08. 31. 0,08 USD
2021. 05. 28. 0,09 USD
2021. 02. 26. 0,07 USD
2020. 11. 30. 0,06 USD
2020. 08. 31. 0,10 USD
2020. 05. 29. 0,02 USD
2020. 02. 28. 0,13 USD
2019. 11. 29. 0,11 USD
2019. 08. 30. 0,08 USD
2019. 05. 31. 0,15 USD
2019. 02. 28. 0,10 USD
2018. 11. 30. 0,08 USD
2018. 08. 31. 0,11 USD
2018. 05. 31. 0,15 USD
2018. 02. 28. 0,07 USD
2017. 11. 30. 0,07 USD
2017. 08. 31. 0,06 USD
2017. 05. 31. 0,13 USD
2017. 02. 28. 0,09 USD
2016. 11. 30. 0,09 USD
2016. 08. 31. 0,11 USD
2016. 05. 31. 0,10 USD
2016. 02. 29. 0,04 USD
2015. 11. 30. 0,12 USD
2015. 08. 31. 0,07 USD
2015. 05. 29. 0,12 USD
2015. 02. 27. 0,04 USD
2014. 08. 29. 0,01 USD
2014. 05. 30. 0,04 USD
2013. 11. 29. 0,01 USD
2013. 08. 30. 0,03 USD
2013. 05. 31. 0,05 USD
2013. 02. 28. 0,03 USD
2012. 11. 30. 0,04 USD
2012. 08. 31. 0,02 USD
2012. 05. 31. 0,07 USD
2012. 02. 29. 0,01 USD
2011. 11. 30. 0,05 USD
2011. 08. 31. 0,06 USD
2011. 05. 31. 0,07 USD
2011. 02. 28. 0,05 USD
2010. 11. 30. 0,05 USD
2010. 08. 31. 0,01 USD
2010. 05. 31. 0,09 USD
2010. 02. 26. 0,06 USD
2009. 11. 30. 0,07 USD
2009. 08. 31. 0,07 USD
2009. 05. 29. 0,10 USD
2009. 02. 27. 0,08 USD
2008. 11. 28. 0,07 USD
2008. 08. 29. 0,08 USD
2008. 05. 30. 0,13 USD
2008. 02. 29. 0,08 USD
2007. 11. 30. 0,10 USD
2007. 08. 31. 0,10 USD
2007. 05. 31. 0,11 USD
2007. 02. 28. 0,08 USD
2006. 11. 30. 0,09 USD
2006. 08. 31. 0,09 USD
2006. 05. 31. 0,10 USD
2006. 02. 28. 0,07 USD
2005. 11. 30. 0,07 USD
2005. 08. 31. 0,06 USD
2005. 05. 31. 0,06 USD
2005. 01. 03. 0,04 USD