ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX EUR/  LU0232537554  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.04.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.5200EUR +0.83% paying dividend Mixed Fund Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - - - - - -0.78 -
2005 3.42 -0.08 0.59 0.34 5.69 2.89 0.62 -0.64 3.53 -1.06 3.11 0.82 +20.73%
2006 -0.81 1.82 -1.33 -2.99 -2.89 -0.08 1.04 1.02 1.66 0.78 -2.26 0.95 -3.22%
2007 1.41 -1.11 -0.39 -0.63 2.03 -1.10 -1.35 0.61 -2.26 -0.17 -2.14 -0.09 -5.15%
2008 -3.74 -2.68 -4.66 2.30 0.15 -4.53 -0.20 5.05 -2.75 1.56 -1.97 -6.91 -17.46%
2009 5.51 -2.19 -1.14 4.19 -2.85 1.25 2.58 1.14 0.30 -0.80 0.00 5.06 +13.40%
2010 2.21 2.39 3.05 1.70 5.14 -0.51 -3.40 2.12 -4.23 -0.72 5.98 -1.12 +12.78%
2011 -1.74 0.24 -3.02 -2.93 2.30 -1.58 0.28 -2.78 3.30 0.28 2.26 3.13 -0.55%
2012 1.34 -0.26 0.27 0.09 3.85 -0.94 3.02 -1.37 -1.19 -1.12 0.20 -0.78 +2.99%
2013 -1.76 4.00 2.67 -1.93 1.39 -1.27 -0.69 -0.07 -0.61 0.61 0.53 -0.52 +2.20%
2014 0.35 -0.37 -0.26 -0.35 2.54 0.17 1.20 2.72 2.81 1.28 1.04 2.35 +14.25%
2015 7.98 3.12 3.46 -2.87 1.35 -3.90 2.07 -6.06 -1.12 5.74 2.51 -3.87 +7.64%
2016 -2.56 -0.16 0.15 0.60 3.16 1.17 1.74 -0.01 -0.64 0.87 3.45 2.37 +10.44%
2017 -0.95 3.53 -0.40 -0.94 -2.34 -1.33 -2.06 -0.22 1.46 2.01 -1.09 -0.29 -2.74%
2018 -1.94 -1.32 -1.72 2.96 3.28 0.07 1.59 -0.05 0.21 -0.50 0.06 -4.26 -1.84%
2019 4.82 1.96 2.70 1.52 -0.55 0.76 4.19 0.40 1.85 -1.23 1.95 -0.91 +18.69%
2020 2.42 -4.77 -16.26 3.96 2.85 0.23 -1.51 1.23 0.46 -0.61 2.97 0.22 -10.08%
2021 -0.30 0.66 4.42 -0.36 -0.52 4.15 0.77 1.55 -0.34 1.58 0.33 2.10 +14.79%
2022 -1.86 -3.01 1.26 0.28 -1.62 -3.54 7.27 -1.14 -3.42 1.30 -1.81 -4.40 -10.67%
2023 2.45 0.85 -1.72 -0.61 1.94 0.30 1.28 0.70 0.22 -1.56 3.30 2.50 +9.96%
2024 3.01 1.02 2.36 -1.63 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.75% 5.90% 6.42% 7.65% 9.86%
Коэффициент Шарпа 2.11 3.40 1.78 0.06 -0.15
Лучший месяц +3.01% +3.30% +3.30% +7.27% +7.27%
Худший месяц -1.63% -1.63% -1.63% -4.40% -16.26%
Максимальный убыток -2.44% -2.44% -4.02% -11.72% -28.12%
Outperformance -5.27% - -6.44% +6.61% +5.91%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX ... paying dividend 15.4900 +11.28% -0.76%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR ... paying dividend 7.1900 +9.14% -6.45%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A C... reinvestment 14.6000 +6.80% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.6900 +11.55% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.1800 +10.88% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.2400 +10.53% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.0400 +9.59% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.3700 +9.33% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 55.5500 +14.50% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.3500 +9.17% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.1800 +10.41% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A H... reinvestment 125.3000 +11.12% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 58.5100 +11.12% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.C U... reinvestment 17.6400 +10.87% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.CD ... paying dividend 8.6700 +11.03% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ID ... paying dividend 8.6700 +12.34% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I C... reinvestment 15.7100 +7.60% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.N U... reinvestment 17.8400 +10.88% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ND ... paying dividend 8.7100 +11.02% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... paying dividend 13.4600 +11.42% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 74.9000 +8.40% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX ... paying dividend 21.1600 +14.06% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I U... paying dividend 20.0200 +12.28% +1.99%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I E... reinvestment 16.7100 +10.01% -4.24%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... reinvestment 14.6100 +8.38% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... paying dividend 12.8400 +10.02% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X... reinvestment 24.4500 +11.85% +0.62%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX ... paying dividend 15.4300 +10.67% -2.39%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X... reinvestment 20.1300 +10.73% -2.38%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X... reinvestment 22.8500 +15.35% +13.63%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX ... paying dividend 15.4600 +11.83% +0.61%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX ... paying dividend 14.5200 +15.30% +13.65%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A U... reinvestment 18.5800 +11.46% -0.43%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A E... reinvestment 15.5300 +9.14% -6.45%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... paying dividend 14.5000 +11.48% -0.45%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... paying dividend 12.7700 +9.14% -6.59%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AMG... paying dividend 10.8800 +9.11% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.79%
6 месяцев  
+11.29%
1 год  
+15.30%
3 года  
+13.65%
5 лет  
+12.63%
С самого начала  
+93.77%
Год
2023  
+9.96%
2022
  -10.67%
2021  
+14.79%
2020
  -10.08%
2019  
+18.69%
2018
  -1.84%
2017
  -2.74%
2016  
+10.44%
2015  
+7.64%
 

Дивиденды

29.02.2024 0.09 EUR
30.11.2023 0.10 EUR
31.08.2023 0.08 EUR
31.05.2023 0.12 EUR
28.02.2023 0.08 EUR
30.11.2022 0.12 EUR
31.08.2022 0.11 EUR
31.05.2022 0.15 EUR
28.02.2022 0.07 EUR
30.11.2021 0.07 EUR
31.08.2021 0.04 EUR
28.05.2021 0.09 EUR
26.02.2021 0.09 EUR
30.11.2020 0.07 EUR
31.08.2020 0.10 EUR
29.05.2020 0.04 EUR
28.02.2020 0.13 EUR
29.11.2019 0.12 EUR
30.08.2019 0.09 EUR
31.05.2019 0.15 EUR
28.02.2019 0.10 EUR
30.11.2018 0.09 EUR
31.08.2018 0.11 EUR
31.05.2018 0.15 EUR
28.02.2018 0.07 EUR
30.11.2017 0.08 EUR
31.08.2017 0.07 EUR
31.05.2017 0.13 EUR
28.02.2017 0.10 EUR
30.11.2016 0.10 EUR
31.08.2016 0.11 EUR
31.05.2016 0.10 EUR
29.02.2016 0.05 EUR
30.11.2015 0.13 EUR
31.08.2015 0.07 EUR
29.05.2015 0.13 EUR
27.02.2015 0.05 EUR
28.11.2014 0.01 EUR
29.08.2014 0.02 EUR
30.05.2014 0.04 EUR
28.02.2014 0.01 EUR
29.11.2013 0.02 EUR
30.08.2013 0.03 EUR
31.05.2013 0.05 EUR
28.02.2013 0.04 EUR
30.11.2012 0.04 EUR
31.08.2012 0.03 EUR
31.05.2012 0.07 EUR
29.02.2012 0.02 EUR
30.11.2011 0.05 EUR
31.08.2011 0.05 EUR
31.05.2011 0.06 EUR
28.02.2011 0.05 EUR
30.11.2010 0.05 EUR
31.08.2010 0.04 EUR
31.05.2010 0.08 EUR
26.02.2010 0.05 EUR
30.11.2009 0.06 EUR
31.08.2009 0.06 EUR
29.05.2009 0.09 EUR
27.02.2009 0.07 EUR
28.11.2008 0.07 EUR
29.08.2008 0.07 EUR
30.05.2008 0.10 EUR
29.02.2008 0.07 EUR
30.11.2007 0.08 EUR
31.08.2007 0.09 EUR
31.05.2007 0.09 EUR
28.02.2007 0.08 EUR
30.11.2006 0.09 EUR
31.08.2006 0.09 EUR
31.05.2006 0.10 EUR
28.02.2006 0.07 EUR
30.11.2005 0.08 EUR
31.08.2005 0.07 EUR
31.05.2005 0.07 EUR
01.03.2005 0.05 EUR