AB FCP I Short Duration Bond Pf.AT CAD H
LU0592507288
AB FCP I Short Duration Bond Pf.AT CAD H/ LU0592507288 /
NAV2024. 05. 03. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,2500CAD |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési stratégia
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect. In addition, the Portfolio will, under normal market conditions, maintain an average duration of less than 5 years. The Portfolio may use derivatives (i) for efficient portfolio management and (ii) in seeking to reduce potential risks.
Befektetési cél
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 30. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor |
Alap forgalma: |
436,87 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 04. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimum befektetés: |
2 000,00 CAD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,68% |
Készpénz |
|
1,62% |
Egyéb |
|
8,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
43,74% |
Japán |
|
9,67% |
Egyesült Királyság |
|
8,08% |
Kanada |
|
6,87% |
Franciaország |
|
4,07% |
Hollandia |
|
2,93% |
Dél-Korea |
|
1,93% |
Németország |
|
1,79% |
Ausztrália |
|
1,77% |
Készpénz |
|
1,62% |
Svédország |
|
1,25% |
Finnország |
|
0,93% |
Írország |
|
0,81% |
Luxemburg |
|
0,80% |
Kolumbia |
|
0,79% |
Egyéb |
|
12,95% |