NAV2024. 05. 03. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2500CAD +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU 

Befektetési stratégia

Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD). The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect. In addition, the Portfolio will, under normal market conditions, maintain an average duration of less than 5 years. The Portfolio may use derivatives (i) for efficient portfolio management and (ii) in seeking to reduce potential risks.
 

Befektetési cél

Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 30.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor
Alap forgalma: 436,87 mill.  USD
Indítás dátuma: 2011. 04. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimum befektetés: 2 000,00 CAD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AllianceBernstein LU
Cím: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Eszközök

Kötvények
 
89,68%
Készpénz
 
1,62%
Egyéb
 
8,70%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
43,74%
Japán
 
9,67%
Egyesült Királyság
 
8,08%
Kanada
 
6,87%
Franciaország
 
4,07%
Hollandia
 
2,93%
Dél-Korea
 
1,93%
Németország
 
1,79%
Ausztrália
 
1,77%
Készpénz
 
1,62%
Svédország
 
1,25%
Finnország
 
0,93%
Írország
 
0,81%
Luxemburg
 
0,80%
Kolumbia
 
0,79%
Egyéb
 
12,95%