NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,5000USD -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU 

Befektetési stratégia

Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD). The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect. In addition, the Portfolio will, under normal market conditions, maintain an average duration of less than 5 years. The Portfolio may use derivatives (i) for efficient portfolio management and (ii) in seeking to reduce potential risks.
 

Befektetési cél

Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 30.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor
Alap forgalma: 433,59 mill.  USD
Indítás dátuma: 2014. 01. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimum befektetés: 2 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AllianceBernstein LU
Cím: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Eszközök

Kötvények
 
95,78%
Készpénz
 
2,27%
Egyéb
 
1,95%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
43,84%
Kanada
 
11,58%
Egyesült Királyság
 
11,51%
Japán
 
7,38%
Franciaország
 
4,06%
Hollandia
 
3,05%
Készpénz
 
2,27%
Dél-Korea
 
1,94%
Németország
 
1,73%
Ausztrália
 
1,71%
Kolumbia
 
1,65%
Svédország
 
1,26%
Finnország
 
0,89%
Luxemburg
 
0,77%
Írország
 
0,67%
Egyéb
 
5,69%

Devizák

US Dollár
 
43,41%
Euro
 
17,92%
Brit Font
 
13,41%
Kanadai Dollár
 
7,44%
Japán Yen
 
5,95%
Ausztrál Dollár
 
4,42%
Kolumbiai Peso
 
1,65%
Svéd Korona
 
0,76%
Indiai Rúpia
 
0,48%
Indonéz Rúpia
 
0,32%
Egyéb
 
4,24%