NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,3800USD -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term. In normal circumstances, the Portfolio invests at least 50% of its assets in higher-rated (Investment Grade) debt securities of U.S. governmental and corporate issuers. Notwithstanding the foregoing, under certain market conditions, the Portfolio may invest in excess of 50% of its assets in lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. Up to 35% of the Portfolio's total assets may be invested in securities of issuers based outside the U.S. including emerging market countries. The investment manager varies the mix of longer and shorter-term securities to reflect its view of interest rate trends.
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg US Aggregate Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 30.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman(Lux.) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Scott DiMaggio, Gershon Distenfeld, Fahd Malik, Matthew Sheridan, Will Smith
Alap forgalma: 24,59 mrd.  USD
Indítás dátuma: 1997. 11. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,50%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AllianceBernstein LU
Cím: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Eszközök

Kötvények
 
89,06%
Alapok
 
0,90%
Készpénz
 
0,68%
Részvények
 
0,16%
Egyéb
 
9,20%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
64,61%
Egyesült Királyság
 
3,58%
Kajmán-szigetek
 
2,80%
Kanada
 
1,43%
Mexikó
 
1,43%
Hollandia
 
1,41%
Franciaország
 
1,41%
Írország
 
0,92%
Bermuda
 
0,92%
Luxemburg
 
0,86%
Kolumbia
 
0,69%
Spanyolország
 
0,68%
Készpénz
 
0,68%
Brit Virgin-szigetek
 
0,53%
Panama
 
0,52%
Egyéb
 
17,53%

Devizák

US Dollár
 
89,23%
Egyéb
 
10,77%