AB FCP I American Income Portfolio Class I
LU0079475934
AB FCP I American Income Portfolio Class I/ LU0079475934 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,3800USD |
-0,16% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term.
In normal circumstances, the Portfolio invests at least 50% of its assets in higher-rated (Investment Grade) debt securities of U.S. governmental and corporate issuers. Notwithstanding the foregoing, under certain market conditions, the Portfolio may invest in excess of 50% of its assets in lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. Up to 35% of the Portfolio's total assets may be invested in securities of issuers based outside the U.S. including emerging market countries. The investment manager varies the mix of longer and shorter-term securities to reflect its view of interest rate trends.
Befektetési cél
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg US Aggregate Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 30. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman(Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Scott DiMaggio, Gershon Distenfeld, Fahd Malik, Matthew Sheridan, Will Smith |
Alap forgalma: |
24,59 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
1997. 11. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,06% |
Alapok |
|
0,90% |
Készpénz |
|
0,68% |
Részvények |
|
0,16% |
Egyéb |
|
9,20% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
64,61% |
Egyesült Királyság |
|
3,58% |
Kajmán-szigetek |
|
2,80% |
Kanada |
|
1,43% |
Mexikó |
|
1,43% |
Hollandia |
|
1,41% |
Franciaország |
|
1,41% |
Írország |
|
0,92% |
Bermuda |
|
0,92% |
Luxemburg |
|
0,86% |
Kolumbia |
|
0,69% |
Spanyolország |
|
0,68% |
Készpénz |
|
0,68% |
Brit Virgin-szigetek |
|
0,53% |
Panama |
|
0,52% |
Egyéb |
|
17,53% |
Devizák
US Dollár |
|
89,23% |
Egyéb |
|
10,77% |