ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB FCP I Short Duration Bond Pf.IT USD/  LU0897864871  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7500USD -0.09% paying dividend Bonds Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.55 -0.08 -0.16 -0.08 -0.40 0.00 -0.24 -0.32 -0.72 -0.16 -0.16 -3.15%
2022 -0.57 -0.98 -1.07 -0.92 0.15 -0.44 0.75 -0.69 -1.04 0.12 0.64 0.12 -3.87%
2023 0.73 -0.22 1.05 0.35 -0.07 -0.51 0.71 0.44 0.04 0.48 1.08 1.07 +5.26%
2024 0.30 -0.04 0.47 -0.30 0.60 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.40% 1.43% 1.46% 1.47% -%
Коэффициент Шарпа -0.74 0.91 0.29 -2.59 -
Лучший месяц +1.07% +1.08% +1.08% +1.08% -
Худший месяц -0.30% -0.30% -0.51% -1.07% -
Максимальный убыток -0.34% -0.34% -0.75% -7.16% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I Short Duration Bond Por... paying dividend 7.1500 +3.22% -0.13%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.2700 +2.23% -2.02%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.5200 +3.67% -2.43%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.4600 +1.84% -1.43%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.5300 +3.02% -0.24%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.4800 +3.32% -0.59%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 82.1100 +3.31% +1.26%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.0400 +2.24% -1.97%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.8800 +1.92% -4.20%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 14.6900 +3.16% -0.41%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.5900 +3.12% -2.17%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.3100 +3.21% -0.67%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.4400 +3.54% +0.63%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.2600 +2.99% -0.07%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.7500 +4.25% +0.03%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 6.5800 +3.21% +12.65%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 6.8800 +3.88% -0.71%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 15.2000 +3.19% -0.20%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 5.7100 +3.83% -0.91%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 7.1500 +3.77% -1.15%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 145.5900 +3.31% +1.60%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 55.8200 +3.31% +1.41%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.5900 +2.02% -1.30%
AB FCP I Short Duration Bond Por... paying dividend 7.1500 +4.26% +2.93%
AB FCP I Short Duration Bond Por... reinvestment 13.7000 +4.26% +2.93%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 15.0500 +2.45% -2.34%
AB FCP I Short Duration Bond Por... paying dividend 6.5800 +3.36% +12.83%
AB FCP I Short Duration Bond Por... reinvestment 17.1600 +3.37% +13.04%
AB FCP I Short Duration Bond Por... reinvestment 18.6500 +3.67% +1.08%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 13.9200 +1.83% -4.13%
AB FCP I Short Duration Bond Por... paying dividend 7.1500 +3.77% +1.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.03%
6 месяцев  
+2.51%
1 год  
+4.25%
3 года  
+0.03%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.00%
Год
2023  
+5.26%
2022
  -3.87%
2021
  -3.15%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.04 USD
28.03.2024 0.04 USD
29.02.2024 0.04 USD
31.01.2024 0.04 USD
29.12.2023 0.04 USD
30.11.2023 0.04 USD
31.10.2023 0.04 USD
29.09.2023 0.04 USD
31.08.2023 0.03 USD
31.07.2023 0.03 USD
30.06.2023 0.03 USD
31.05.2023 0.03 USD
28.04.2023 0.03 USD
31.03.2023 0.03 USD
28.02.2023 0.03 USD
31.01.2023 0.03 USD
30.12.2022 0.03 USD
30.11.2022 0.03 USD
31.10.2022 0.03 USD
30.09.2022 0.03 USD
31.08.2022 0.03 USD
29.07.2022 0.03 USD
30.06.2022 0.03 USD
31.05.2022 0.03 USD