AB FCP I Short Duration Bond Pf.AT EUR/  LU0328307573  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,6100EUR -0,30% płacące dywidendę Obligacje Światowy AllianceBernstein LU 

Strategia inwestycyjna

Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD). The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect. In addition, the Portfolio will, under normal market conditions, maintain an average duration of less than 5 years. The Portfolio may use derivatives (i) for efficient portfolio management and (ii) in seeking to reduce potential risks.
 

Cel inwestycyjny

Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 30.04.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor
Aktywa: 437,9 mln  USD
Data startu: 01.10.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: 2 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: AllianceBernstein LU
Adres: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Aktywa

Obligacje
 
89,68%
Gotówka
 
1,62%
Inne
 
8,70%

Kraje

USA
 
43,74%
Japonia
 
9,67%
Wielka Brytania
 
8,08%
Kanada
 
6,87%
Francja
 
4,07%
Holandia
 
2,93%
Republika Korei
 
1,93%
Niemcy
 
1,79%
Australia
 
1,77%
Gotówka
 
1,62%
Szwecja
 
1,25%
Finlandia
 
0,93%
Irlandia
 
0,81%
Luxemburg
 
0,80%
Kolumbia
 
0,79%
Inne
 
12,95%

Waluty

Dolar amerykański
 
42,53%
Euro
 
18,61%
Funt brytyjski
 
10,37%
Jen japoński
 
8,19%
Dolar australijski
 
4,56%
Dolar kanadyjski
 
2,59%
Korona szwedzka
 
0,80%
Peso kolumbijski
 
0,79%
Peso meksykańskie
 
0,73%
Rupia indyjska
 
0,50%
Inne
 
10,33%