AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX
LU0079476403
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX/ LU0079476403 /
NAV 11.06.2024
Diff.0.0000
Ertragstyp
Ausrichtung
Fondsgesellschaft
5.5900 USD
0.00%
ausschüttend
Anleihen
Anleihen Gemischt
AllianceBernstein LU ▶
Kennzahlen und Performance in:
Performance
lfd. Jahr
+5.10%
6 Monate
+6.43%
1 Jahr
+13.31%
3 Jahre
+17.52%
5 Jahre
+20.04%
10 Jahre
+46.70%
seit Beginn
+97.92%
Jahr
2023
+13.55%
2022
-2.65%
2021
+3.33%
2020
-3.17%
2019
+6.62%
2018
+1.72%
2017
+7.94%
2016
+5.64%
2015
+1.00%
Ausschüttungen
31.05.2024
0.04 USD
30.04.2024
0.04 USD
28.03.2024
0.04 USD
29.02.2024
0.04 USD
31.01.2024
0.04 USD
29.12.2023
0.04 USD
30.11.2023
0.04 USD
31.10.2023
0.04 USD
29.09.2023
0.04 USD
31.08.2023
0.04 USD
31.07.2023
0.04 USD
30.06.2023
0.04 USD
31.05.2023
0.04 USD
28.04.2023
0.04 USD
31.03.2023
0.04 USD
28.02.2023
0.04 USD
31.01.2023
0.04 USD
30.12.2022
0.04 USD
30.11.2022
0.04 USD
31.10.2022
0.03 USD
30.09.2022
0.03 USD
31.08.2022
0.03 USD
29.07.2022
0.03 USD
30.06.2022
0.03 USD
31.05.2022
0.03 USD
29.04.2022
0.03 USD
31.03.2022
0.03 USD
28.02.2022
0.03 USD
31.01.2022
0.03 USD
31.12.2021
0.03 USD
30.11.2021
0.03 USD
29.10.2021
0.03 USD
30.09.2021
0.03 USD
31.08.2021
0.03 USD
30.07.2021
0.03 USD
30.06.2021
0.03 USD
28.05.2021
0.03 USD
30.04.2021
0.03 USD
31.03.2021
0.03 USD
26.02.2021
0.03 USD
29.01.2021
0.03 USD
31.12.2020
0.03 USD
30.11.2020
0.03 USD
30.10.2020
0.03 USD
30.09.2020
0.03 USD
31.08.2020
0.03 USD
31.07.2020
0.03 USD
30.06.2020
0.03 USD
29.05.2020
0.03 USD
30.04.2020
0.03 USD
31.03.2020
0.03 USD
28.02.2020
0.03 USD
31.01.2020
0.03 USD
31.12.2019
0.03 USD
29.11.2019
0.03 USD
31.10.2019
0.03 USD
30.09.2019
0.03 USD
30.08.2019
0.03 USD
31.07.2019
0.03 USD
28.06.2019
0.03 USD
31.05.2019
0.03 USD
30.04.2019
0.03 USD
28.03.2019
0.03 USD
28.02.2019
0.03 USD
31.01.2019
0.03 USD
31.12.2018
0.03 USD
30.11.2018
0.03 USD
31.10.2018
0.03 USD
28.09.2018
0.03 USD
31.08.2018
0.03 USD
31.07.2018
0.03 USD
29.06.2018
0.03 USD
31.05.2018
0.03 USD
30.04.2018
0.03 USD
29.03.2018
0.03 USD
28.02.2018
0.03 USD
31.01.2018
0.03 USD
29.12.2017
0.03 USD
30.11.2017
0.03 USD
31.10.2017
0.03 USD
29.09.2017
0.03 USD
31.08.2017
0.03 USD
31.07.2017
0.03 USD
30.06.2017
0.03 USD
31.05.2017
0.03 USD
28.04.2017
0.03 USD
31.03.2017
0.03 USD
28.02.2017
0.03 USD
31.01.2017
0.03 USD
30.12.2016
0.03 USD
30.11.2016
0.03 USD
31.10.2016
0.03 USD
30.09.2016
0.03 USD
31.08.2016
0.03 USD
29.07.2016
0.03 USD
30.06.2016
0.03 USD
31.05.2016
0.03 USD
29.04.2016
0.03 USD
31.03.2016
0.03 USD
29.02.2016
0.03 USD
29.01.2016
0.03 USD
31.12.2015
0.03 USD
30.11.2015
0.03 USD
30.10.2015
0.03 USD
30.09.2015
0.03 USD
31.08.2015
0.03 USD
31.07.2015
0.03 USD
30.06.2015
0.03 USD
29.05.2015
0.03 USD
30.04.2015
0.03 USD
31.03.2015
0.03 USD
27.02.2015
0.03 USD
30.01.2015
0.03 USD
31.12.2014
0.03 USD
28.11.2014
0.03 USD
31.10.2014
0.03 USD
30.09.2014
0.03 USD
29.08.2014
0.03 USD
30.07.2014
0.03 USD
30.06.2014
0.03 USD
30.05.2014
0.00 USD
30.04.2014
0.00 USD
31.12.2013
0.01 USD
05.11.2013
0.01 USD
30.09.2013
0.01 USD
30.08.2013
0.01 USD
31.07.2013
0.01 USD
28.06.2013
0.01 USD
31.05.2013
0.01 USD
30.04.2013
0.01 USD
28.03.2013
0.01 USD
28.02.2013
0.01 USD
31.01.2013
0.01 USD
31.12.2012
0.01 USD
30.11.2012
0.01 USD
31.10.2012
0.01 USD
28.09.2012
0.01 USD
31.08.2012
0.01 USD
31.07.2012
0.01 USD
31.05.2012
0.02 USD
30.04.2012
0.02 USD
30.03.2012
0.02 USD
29.02.2012
0.02 USD
31.01.2012
0.02 USD
29.12.2011
0.02 USD
30.11.2011
0.02 USD
31.10.2011
0.02 USD
30.09.2011
0.02 USD
31.08.2011
0.02 USD
29.07.2011
0.02 USD
30.06.2011
0.02 USD
31.05.2011
0.02 USD
29.04.2011
0.02 USD
31.03.2011
0.02 USD
28.02.2011
0.02 USD
31.01.2011
0.02 USD
31.12.2010
0.02 USD
30.11.2010
0.02 USD
29.10.2010
0.02 USD
30.09.2010
0.02 USD
31.08.2010
0.02 USD
30.07.2010
0.02 USD
30.06.2010
0.02 USD
31.05.2010
0.02 USD
30.04.2010
0.02 USD
31.03.2010
0.02 USD
26.02.2010
0.02 USD
29.01.2010
0.02 USD
31.12.2009
0.02 USD
30.11.2009
0.02 USD
30.10.2009
0.02 USD
30.09.2009
0.02 USD
31.08.2009
0.02 USD
31.07.2009
0.02 USD
30.06.2009
0.02 USD
29.05.2009
0.02 USD
30.04.2009
0.00 USD
30.03.2009
0.02 USD
27.02.2009
0.02 USD
30.01.2009
0.03 USD
31.12.2008
0.03 USD
28.11.2008
0.03 USD
31.10.2008
0.03 USD
30.09.2008
0.03 USD
29.08.2008
0.03 USD
31.07.2008
0.03 USD
30.06.2008
0.03 USD
30.05.2008
0.03 USD
30.04.2008
0.03 USD
31.03.2008
0.03 USD
29.02.2008
0.03 USD
31.01.2008
0.03 USD
31.12.2007
0.03 USD
30.11.2007
0.03 USD
31.10.2007
0.03 USD
28.09.2007
0.03 USD
30.08.2007
0.03 USD
31.07.2007
0.03 USD
29.06.2007
0.03 USD
31.05.2007
0.03 USD
30.04.2007
0.03 USD
30.03.2007
0.03 USD
28.02.2007
0.03 USD
31.01.2007
0.03 USD
29.12.2006
0.03 USD
30.11.2006
0.03 USD
31.10.2006
0.03 USD
29.09.2006
0.03 USD
31.08.2006
0.03 USD
31.07.2006
0.03 USD
31.05.2006
0.03 USD
28.04.2006
0.03 USD
31.03.2006
0.03 USD
28.02.2006
0.02 USD
31.01.2006
0.02 USD
30.12.2005
0.02 USD
30.11.2005
0.02 USD
31.10.2005
0.02 USD
30.09.2005
0.02 USD
31.08.2005
0.02 USD
29.07.2005
0.02 USD
30.06.2005
0.02 USD
31.05.2005
0.02 USD
29.04.2005
0.02 USD
31.03.2005
0.02 USD
28.02.2005
0.02 USD
31.01.2005
0.02 USD
31.12.2004
0.02 USD
30.11.2004
0.02 USD
29.10.2004
0.02 USD
30.09.2004
0.02 USD
31.08.2004
0.02 USD
30.07.2004
0.02 USD
30.06.2004
0.02 USD
28.05.2004
0.02 USD
30.04.2004
0.02 USD
31.03.2004
0.02 USD
27.02.2004
0.02 USD
30.01.2004
0.02 USD
31.12.2003
0.02 USD
28.11.2003
0.02 USD
31.10.2003
0.02 USD
30.09.2003
0.02 USD
29.08.2003
0.02 USD
31.07.2003
0.02 USD
30.06.2003
0.02 USD
30.05.2003
0.02 USD
30.04.2003
0.02 USD
31.03.2003
0.02 USD
28.02.2003
0.02 USD
31.01.2003
0.03 USD
31.12.2002
0.03 USD
29.11.2002
0.03 USD
31.10.2002
0.03 USD
30.09.2002
0.03 USD
30.08.2002
0.03 USD
31.07.2002
0.03 USD
28.06.2002
0.03 USD
31.05.2002
0.03 USD
30.04.2002
0.03 USD
28.03.2002
0.03 USD
28.02.2002
0.03 USD
31.01.2002
0.03 USD
31.12.2001
0.03 USD
30.11.2001
0.03 USD
31.10.2001
0.03 USD
28.09.2001
0.03 USD
31.08.2001
0.04 USD
31.07.2001
0.04 USD
29.06.2001
0.04 USD
31.05.2001
0.04 USD
30.04.2001
0.04 USD
30.03.2001
0.04 USD
28.02.2001
0.04 USD
31.01.2001
0.04 USD
29.12.2000
0.04 USD
30.11.2000
0.04 USD
31.10.2000
0.04 USD
29.09.2000
0.04 USD
31.08.2000
0.04 USD
31.07.2000
0.04 USD
30.06.2000
0.04 USD
31.05.2000
0.04 USD
28.04.2000
0.04 USD
31.03.2000
0.04 USD
29.02.2000
0.04 USD
31.01.2000
0.04 USD
30.12.1999
0.04 USD
30.11.1999
0.04 USD
29.10.1999
0.04 USD
30.09.1999
0.04 USD
31.08.1999
0.04 USD
30.07.1999
0.04 USD
30.06.1999
0.04 USD
31.05.1999
0.04 USD
30.04.1999
0.04 USD
31.03.1999
0.04 USD
26.02.1999
0.04 USD
29.01.1999
0.04 USD
31.12.1998
0.04 USD
30.11.1998
0.04 USD
30.10.1998
0.04 USD
30.09.1998
0.04 USD
31.08.1998
0.04 USD
31.07.1998
0.04 USD
30.06.1998
0.04 USD
29.05.1998
0.04 USD
30.04.1998
0.04 USD
31.03.1998
0.04 USD
27.02.1998
0.04 USD
30.01.1998
0.01 USD