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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX/  LU0050693513  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,6000USD 0,00% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1994 - - - - - - - - - 0,24 0,20 -0,40 -
1995 0,92 0,61 0,41 0,00 1,02 0,31 0,41 0,51 -0,20 0,92 0,41 -0,10 -
1996 0,93 0,21 -0,20 0,77 0,33 0,00 0,66 0,00 0,66 0,54 0,00 0,66 -
1997 0,33 0,53 0,23 0,43 0,00 0,56 0,43 -0,20 0,66 0,43 -0,10 0,66 +4,02%
1998 0,10 0,33 0,66 0,12 -0,10 0,56 0,13 0,13 0,44 -0,41 0,67 0,23 +2,87%
1999 0,00 0,02 0,77 0,23 0,13 -0,08 -0,10 0,47 0,34 0,23 0,23 0,34 +2,60%
2000 0,34 0,23 0,44 0,34 0,13 0,44 0,23 0,34 0,11 0,57 0,44 0,21 +3,90%
2001 0,78 0,44 -0,10 0,68 0,23 -0,10 0,68 0,13 0,32 0,55 -0,14 -0,04 +3,47%
2002 0,17 0,28 0,00 0,56 -0,04 -0,42 0,46 -0,53 0,24 -0,32 -0,22 -0,09 +0,08%
2003 0,23 -0,03 0,40 0,08 -0,22 0,46 -0,16 -0,22 0,26 0,35 0,00 0,48 +1,64%
2004 -0,11 0,24 0,59 0,24 -0,33 0,15 0,02 0,02 0,35 0,02 0,13 0,13 +1,48%
2005 0,13 0,02 -0,18 0,15 -0,06 0,05 0,27 0,05 0,27 0,16 0,05 0,16 +1,09%
2006 0,27 0,27 0,20 0,64 0,34 0,11 0,34 0,34 0,34 0,44 0,12 0,35 +3,82%
2007 0,46 0,46 0,17 0,38 0,17 0,29 0,08 -0,36 0,19 0,08 -1,46 -0,26 +0,18%
2008 -0,82 -3,10 -6,39 1,60 0,80 -0,70 -4,33 -0,87 -1,02 -2,25 -6,59 0,64 -21,08%
2009 -1,58 -0,46 1,66 0,74 1,03 0,29 5,03 0,41 1,40 1,67 -0,29 0,96 +11,26%
2010 0,40 0,13 1,29 0,32 -0,77 0,19 0,84 0,02 0,97 0,56 -0,39 0,69 +4,31%
2011 0,42 0,28 -0,12 0,29 -0,39 -0,25 -0,12 -0,66 -0,53 0,15 0,02 0,29 -0,62%
2012 0,02 0,02 0,02 -0,12 -0,40 0,00 0,26 0,68 0,26 0,12 -0,29 -0,16 +0,40%
2013 -0,05 -0,19 -0,19 -0,05 3,33 -0,32 -0,05 -0,19 0,17 0,00 0,04 -0,10 +2,37%
2014 0,00 0,14 -0,14 0,28 0,56 0,38 0,10 0,10 -0,31 -0,17 0,24 -0,03 +1,16%
2015 0,66 0,38 0,38 0,11 0,11 -0,73 0,25 -0,32 -0,18 -0,32 0,25 -0,61 -0,03%
2016 -1,06 -1,37 1,48 1,01 -0,04 0,56 2,50 0,55 0,55 -0,04 -0,51 0,87 +4,54%
2017 1,46 0,43 0,43 1,15 0,71 0,42 0,71 -0,30 -0,01 0,57 0,28 0,86 +6,90%
2018 0,28 0,13 -0,16 0,28 0,28 0,13 0,14 0,43 0,14 -0,16 -0,31 -0,46 +0,72%
2019 1,05 0,59 0,29 0,59 0,59 0,29 0,29 0,89 0,14 -0,01 0,29 0,44 +5,56%
2020 1,05 0,29 -21,82 1,73 4,76 6,41 0,51 1,20 1,19 0,33 1,70 1,47 -4,27%
2021 0,95 -0,22 -0,06 0,79 0,28 0,28 0,28 0,07 0,24 -0,10 -0,10 -0,10 +2,32%
2022 -0,10 -0,97 -1,33 0,25 -2,44 -0,66 1,20 1,00 -2,32 -0,68 1,40 1,20 -3,49%
2023 2,14 0,62 -0,13 0,81 1,00 1,18 1,91 0,97 0,64 -0,64 1,75 1,55 +12,43%
2024 1,72 0,45 0,99 0,45 0,80 0,18 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,75% 2,74% 2,56% 2,95% 6,67%
Sharpe Ratio 2,72 3,22 3,46 0,26 -0,16
Bester Monat +1,72% +1,72% +1,91% +2,14% +6,41%
Schlechtester Monat +0,18% +0,18% -0,64% -2,44% -21,82%
Maximaler Verlust -0,36% -0,36% -0,73% -6,83% -26,88%
Outperformance -7,92% - -8,10% -6,92% -4,71%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,6000 +12,60% +14,21%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... ausschüttend 10,2300 +10,87% +9,45%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR ausschüttend 11,5500 +12,85% +15,39%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD ausschüttend 9,9600 +12,99% +15,57%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... ausschüttend 9,5400 +11,55% +12,11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD ausschüttend 11,5900 +12,96% +14,95%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR ausschüttend 10,6400 +10,87% +28,71%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD ausschüttend 11,5700 +12,33% +13,92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD thesaurierend 20,0500 +12,45% +13,99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR thesaurierend 18,4300 +10,49% +27,72%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD ausschüttend 11,5500 +13,46% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR ausschüttend 10,6000 +11,47% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... thesaurierend 11,1500 +4,21% -6,69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... ausschüttend 11,3800 +11,06% +12,80%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... ausschüttend 9,7900 +10,98% +12,73%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... ausschüttend 66,6500 +16,36% +28,98%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 77,7700 +12,45% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 67,3400 +10,06% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,0200 +12,50% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 90,5400 +12,39% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 164,2600 +12,43% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 17,4200 +12,31% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,3400 +12,34% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,1500 +11,60% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,6000 +13,72% +17,73%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD thesaurierend 22,2500 +13,58% +17,48%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR thesaurierend 20,4500 +11,50% +31,68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... thesaurierend 16,5100 +11,63% +11,33%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 13,8600 +10,97% +29,65%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,6000 +12,60% +14,21%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 15,1000 +13,11% +15,89%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD thesaurierend 21,0400 +13,00% +15,60%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR thesaurierend 19,3200 +10,97% +29,40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR ausschüttend 5,1400 +11,02% +29,64%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR ausschüttend 5,1300 +10,32% +27,49%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,6000 +13,11% +15,79%

Performance

lfd. Jahr  
+4,66%
6 Monate  
+6,09%
1 Jahr  
+12,60%
3 Jahre  
+14,21%
5 Jahre  
+14,01%
10 Jahre  
+32,54%
seit Beginn  
+76,62%
Jahr
2023  
+12,43%
2022
  -3,49%
2021  
+2,32%
2020
  -4,27%
2019  
+5,56%
2018  
+0,72%
2017  
+6,90%
2016  
+4,54%
2015
  -0,03%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 0,03 USD
30.04.2024 0,03 USD
28.03.2024 0,03 USD
29.02.2024 0,03 USD
31.01.2024 0,03 USD
29.12.2023 0,03 USD
30.11.2023 0,03 USD
31.10.2023 0,03 USD
29.09.2023 0,03 USD
31.08.2023 0,03 USD
31.07.2023 0,03 USD
30.06.2023 0,03 USD
31.05.2023 0,03 USD
28.04.2023 0,03 USD
31.03.2023 0,03 USD
28.02.2023 0,03 USD
31.01.2023 0,03 USD
30.12.2022 0,03 USD
30.11.2022 0,03 USD
31.10.2022 0,02 USD
30.09.2022 0,02 USD
31.08.2022 0,02 USD
29.07.2022 0,02 USD
30.06.2022 0,02 USD
31.05.2022 0,02 USD
29.04.2022 0,02 USD
31.03.2022 0,02 USD
28.02.2022 0,02 USD
31.01.2022 0,02 USD
31.12.2021 0,02 USD
30.11.2021 0,02 USD
29.10.2021 0,02 USD
30.09.2021 0,02 USD
31.08.2021 0,02 USD
30.07.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,03 USD
28.05.2021 0,03 USD
30.04.2021 0,03 USD
31.03.2021 0,03 USD
26.02.2021 0,03 USD
29.01.2021 0,03 USD
31.12.2020 0,03 USD
30.11.2020 0,03 USD
30.10.2020 0,03 USD
30.09.2020 0,03 USD
31.08.2020 0,03 USD
31.07.2020 0,03 USD
30.06.2020 0,03 USD
29.05.2020 0,03 USD
30.04.2020 0,03 USD
31.03.2020 0,03 USD
28.02.2020 0,03 USD
31.01.2020 0,03 USD
31.12.2019 0,03 USD
29.11.2019 0,03 USD
31.10.2019 0,03 USD
30.09.2019 0,03 USD
30.08.2019 0,03 USD
31.07.2019 0,03 USD
28.06.2019 0,03 USD
31.05.2019 0,03 USD
30.04.2019 0,03 USD
28.03.2019 0,03 USD
28.02.2019 0,03 USD
31.01.2019 0,03 USD
31.12.2018 0,03 USD
30.11.2018 0,03 USD
31.10.2018 0,03 USD
28.09.2018 0,03 USD
31.08.2018 0,03 USD
31.07.2018 0,03 USD
29.06.2018 0,03 USD
31.05.2018 0,03 USD
30.04.2018 0,03 USD
29.03.2018 0,03 USD
28.02.2018 0,03 USD
31.01.2018 0,03 USD
29.12.2017 0,03 USD
30.11.2017 0,03 USD
31.10.2017 0,03 USD
29.09.2017 0,03 USD
31.08.2017 0,03 USD
31.07.2017 0,03 USD
30.06.2017 0,03 USD
31.05.2017 0,03 USD
28.04.2017 0,03 USD
31.03.2017 0,03 USD
28.02.2017 0,03 USD
31.01.2017 0,03 USD
30.12.2016 0,03 USD
30.11.2016 0,03 USD
31.10.2016 0,03 USD
30.09.2016 0,03 USD
31.08.2016 0,03 USD
29.07.2016 0,03 USD
30.06.2016 0,03 USD
31.05.2016 0,03 USD
29.04.2016 0,03 USD
31.03.2016 0,03 USD
29.02.2016 0,03 USD
29.01.2016 0,03 USD
31.12.2015 0,03 USD
30.11.2015 0,03 USD
30.10.2015 0,03 USD
30.09.2015 0,03 USD
31.08.2015 0,03 USD
31.07.2015 0,03 USD
30.06.2015 0,03 USD
29.05.2015 0,03 USD
30.04.2015 0,03 USD
31.03.2015 0,03 USD
27.02.2015 0,03 USD
30.01.2015 0,03 USD
31.12.2014 0,03 USD
28.11.2014 0,03 USD
31.10.2014 0,03 USD
30.09.2014 0,03 USD
29.08.2014 0,03 USD
30.07.2014 0,03 USD
30.06.2014 0,03 USD
30.05.2014 0,00 USD
31.12.2013 0,00 USD
05.11.2013 0,00 USD
30.09.2013 0,00 USD
30.08.2013 0,01 USD
31.07.2013 0,01 USD
28.06.2013 0,01 USD
31.05.2013 0,01 USD
30.04.2013 0,01 USD
28.03.2013 0,01 USD
28.02.2013 0,01 USD
31.01.2013 0,01 USD
31.12.2012 0,01 USD
30.11.2012 0,01 USD
31.10.2012 0,01 USD
28.09.2012 0,01 USD
31.08.2012 0,01 USD
31.07.2012 0,01 USD
31.05.2012 0,01 USD
30.04.2012 0,01 USD
30.03.2012 0,01 USD
29.02.2012 0,01 USD
31.01.2012 0,01 USD
29.12.2011 0,01 USD
30.11.2011 0,01 USD
31.10.2011 0,01 USD
30.09.2011 0,01 USD
31.08.2011 0,01 USD
29.07.2011 0,01 USD
30.06.2011 0,01 USD
31.05.2011 0,01 USD
29.04.2011 0,01 USD
31.03.2011 0,01 USD
28.02.2011 0,01 USD
31.01.2011 0,01 USD
31.12.2010 0,01 USD
30.11.2010 0,01 USD
29.10.2010 0,01 USD
30.09.2010 0,01 USD
31.08.2010 0,01 USD
30.07.2010 0,01 USD
30.06.2010 0,01 USD
31.05.2010 0,01 USD
30.04.2010 0,01 USD
31.03.2010 0,01 USD
26.02.2010 0,02 USD
29.01.2010 0,02 USD
31.12.2009 0,02 USD
30.11.2009 0,02 USD
30.10.2009 0,02 USD
30.09.2009 0,02 USD
31.08.2009 0,02 USD
31.07.2009 0,02 USD
30.06.2009 0,02 USD
29.05.2009 0,02 USD
30.04.2009 0,02 USD
30.03.2009 0,02 USD
27.02.2009 0,02 USD
30.01.2009 0,02 USD
31.12.2008 0,02 USD
28.11.2008 0,02 USD
31.10.2008 0,02 USD
30.09.2008 0,02 USD
29.08.2008 0,02 USD
31.07.2008 0,02 USD
30.06.2008 0,02 USD
30.05.2008 0,02 USD
30.04.2008 0,03 USD
31.03.2008 0,03 USD
29.02.2008 0,03 USD
31.01.2008 0,03 USD
31.12.2007 0,03 USD
30.11.2007 0,03 USD
31.10.2007 0,03 USD
28.09.2007 0,03 USD
30.08.2007 0,03 USD
31.07.2007 0,03 USD
29.06.2007 0,03 USD
31.05.2007 0,03 USD
30.04.2007 0,03 USD
30.03.2007 0,03 USD
28.02.2007 0,02 USD
31.01.2007 0,02 USD
29.12.2006 0,02 USD
30.11.2006 0,02 USD
31.10.2006 0,02 USD
29.09.2006 0,02 USD
31.08.2006 0,02 USD
31.07.2006 0,02 USD
31.05.2006 0,02 USD
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