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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR/  LU0232526946  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,1400EUR +0,19% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 1,14 -0,86 -0,72 -
2021 1,50 0,48 2,91 -1,70 -1,13 3,15 0,28 0,65 2,25 -0,15 2,02 -0,54 +10,02%
2022 1,42 -0,93 0,05 5,19 -3,93 1,63 3,76 3,07 0,04 -1,44 -3,65 -1,65 +3,17%
2023 0,73 3,55 -2,62 -0,69 4,04 -0,87 1,34 2,14 3,25 -0,51 -1,10 0,08 +9,48%
2024 3,88 0,46 1,24 1,62 -1,53 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,69% 6,51% 6,89% 8,11% -%
Sharpe Ratio 2,19 1,50 1,35 0,62 -
Bester Monat +3,88% +3,88% +4,04% +5,19% -
Schlechtester Monat -1,53% -1,53% -1,53% -3,93% -
Maximaler Verlust -1,72% -2,55% -4,16% -9,78% -
Outperformance +1,75% - +2,90% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,6000 +12,80% +14,01%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... ausschüttend 10,1900 +11,00% +9,31%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR ausschüttend 11,5500 +13,05% +15,19%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD ausschüttend 9,9900 +13,09% +15,40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... ausschüttend 9,5700 +11,65% +12,06%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD ausschüttend 11,6100 +13,05% +14,21%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR ausschüttend 10,6800 +12,99% +28,33%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD ausschüttend 11,5700 +12,53% +13,72%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD thesaurierend 19,9600 +12,58% +13,80%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR thesaurierend 18,3800 +12,55% +27,37%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD ausschüttend 11,5500 +13,66% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR ausschüttend 10,6200 +13,62% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... thesaurierend 11,1700 +4,39% -6,68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... ausschüttend 11,4000 +11,28% +12,77%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... ausschüttend 9,8200 +11,22% +12,81%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... ausschüttend 66,8800 +16,56% +28,92%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 77,9000 +12,54% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 67,5700 +10,19% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,0400 +12,61% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 90,6000 +12,50% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 163,2800 +12,52% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 17,3400 +12,45% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,3600 +12,41% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,1700 +11,73% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5900 +13,72% +17,32%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD thesaurierend 22,1400 +13,71% +17,33%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR thesaurierend 20,3800 +13,66% +31,23%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... thesaurierend 16,4400 +11,76% +11,23%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 13,8200 +13,09% +29,28%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,6000 +12,80% +14,01%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 15,0200 +13,19% +15,63%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD thesaurierend 20,9300 +13,07% +15,32%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR thesaurierend 19,2600 +13,03% +29,00%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR ausschüttend 5,1400 +13,12% +28,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR ausschüttend 5,1400 +12,62% +26,95%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5900 +13,11% +15,38%

Performance

lfd. Jahr  
+5,73%
6 Monate  
+6,52%
1 Jahr  
+13,12%
3 Jahre  
+28,90%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+32,56%
Jahr
2023  
+9,48%
2022  
+3,17%
2021  
+10,02%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
31.10.2023 0,03 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,04 EUR
31.07.2023 0,04 EUR
30.06.2023 0,04 EUR
31.05.2023 0,04 EUR
28.04.2023 0,04 EUR
31.03.2023 0,04 EUR
28.02.2023 0,04 EUR
31.01.2023 0,04 EUR
30.12.2022 0,04 EUR
30.11.2022 0,04 EUR
31.10.2022 0,02 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,02 EUR
30.06.2022 0,02 EUR
31.05.2022 0,02 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,02 EUR
28.02.2022 0,02 EUR
31.01.2022 0,02 EUR
31.12.2021 0,02 EUR
30.11.2021 0,02 EUR
29.10.2021 0,02 EUR
30.09.2021 0,02 EUR
31.08.2021 0,02 EUR
30.07.2021 0,02 EUR
30.06.2021 0,02 EUR
28.05.2021 0,02 EUR
30.04.2021 0,02 EUR
31.03.2021 0,02 EUR
26.02.2021 0,02 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
31.12.2020 0,02 EUR
30.11.2020 0,03 EUR
30.10.2020 0,03 EUR
30.09.2020 0,03 EUR