ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H/  LU1021288854  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.04.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.5700AUD +0.10% paying dividend Bonds Bonds: Mixed AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - 0.38 0.91 1.18 0.51 0.38 0.24 -0.09 0.11 0.38 0.11 -
2015 1.01 0.66 0.46 0.50 0.16 -0.68 0.49 -0.22 0.06 -0.08 0.43 -0.37 +2.43%
2016 -1.03 -1.27 1.70 1.16 0.11 0.71 2.57 0.67 0.79 -0.05 -0.35 0.94 +6.05%
2017 1.61 0.41 0.56 1.23 0.85 0.48 0.68 -0.28 0.09 0.69 0.31 0.84 +7.74%
2018 0.27 0.12 -0.03 0.28 0.28 0.05 0.28 0.43 0.13 -0.18 -0.21 -0.68 +0.74%
2019 1.02 0.62 0.30 0.54 0.54 0.23 0.19 0.83 0.03 -0.05 0.27 0.27 +4.89%
2020 1.08 0.35 -22.92 1.71 4.61 6.29 0.54 1.21 1.11 0.35 1.67 1.43 -5.86%
2021 0.87 -0.24 0.03 0.69 0.31 0.31 0.22 0.17 0.27 -0.21 -0.02 -0.11 +2.31%
2022 -0.11 -0.99 -1.31 0.34 -2.49 -0.79 1.15 1.03 -2.45 -0.63 1.23 1.00 -4.05%
2023 1.98 0.67 -0.19 0.67 0.89 1.21 1.87 0.79 0.50 -0.59 1.55 1.44 +11.29%
2024 1.64 0.36 0.99 0.31 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.03% 2.01% 1.82% 2.28% 6.44%
Коэффициент Шарпа 3.51 4.19 3.81 -0.05 -0.34
Лучший месяц +1.64% +1.64% +1.87% +1.98% +6.29%
Худший месяц +0.31% -0.59% -0.59% -2.49% -22.92%
Максимальный убыток -0.42% -0.48% -0.80% -6.76% -27.51%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.CX USD paying dividend 5.5800 +11.77% +13.40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... paying dividend 10.1300 +10.23% +8.95%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR paying dividend 11.5100 +12.14% +14.68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD paying dividend 9.9900 +12.16% +14.88%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... paying dividend 9.5700 +10.81% +11.65%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD paying dividend 11.6000 +12.24% +13.27%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR paying dividend 10.8400 +15.80% +29.27%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD paying dividend 11.5300 +11.63% +13.13%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD reinvestment 19.8200 +11.72% +13.39%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR reinvestment 18.5300 +15.24% +28.15%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD paying dividend 11.5100 +12.75% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR paying dividend 10.7500 +16.38% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... reinvestment 11.1600 +3.62% -6.92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... paying dividend 11.3800 +10.30% +12.33%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... paying dividend 9.8200 +10.44% +12.45%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... paying dividend 67.0000 +15.75% +28.60%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA HKD paying dividend 78.2000 +11.88% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA CNH ... paying dividend 67.5300 +9.25% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT GBP ... paying dividend 12.0300 +11.66% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT HKD paying dividend 90.8400 +11.85% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 HKD reinvestment 162.6500 +11.87% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.N2 USD reinvestment 17.2200 +11.60% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.NT USD paying dividend 12.3500 +11.56% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IT EUR ... paying dividend 12.1600 +10.82% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX USD paying dividend 5.5700 +12.68% +16.69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD reinvestment 21.9700 +12.84% +16.86%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR reinvestment 20.5500 +16.50% +32.07%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... reinvestment 16.3300 +10.86% +10.86%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR reinvestment 13.9400 +15.88% +30.16%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX USD paying dividend 5.5800 +11.77% +13.40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD reinvestment 14.9100 +12.27% +15.14%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD reinvestment 20.7800 +12.20% +14.93%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR reinvestment 19.4200 +15.73% +29.81%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR paying dividend 5.2100 +15.94% +29.92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR paying dividend 5.2000 +15.21% +27.65%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX USD paying dividend 5.5800 +12.28% +14.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.34%
6 месяцев  
+5.94%
1 год  
+10.81%
3 года  
+11.65%
5 лет  
+8.81%
С самого начала  
+36.93%
Год
2023  
+11.29%
2022
  -4.05%
2021  
+2.31%
2020
  -5.86%
2019  
+4.89%
2018  
+0.74%
2017  
+7.74%
2016  
+6.05%
2015  
+2.43%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.06 AUD
29.02.2024 0.06 AUD
31.01.2024 0.06 AUD
29.12.2023 0.06 AUD
30.11.2023 0.06 AUD
31.10.2023 0.06 AUD
29.09.2023 0.07 AUD
31.08.2023 0.06 AUD
31.07.2023 0.06 AUD
30.06.2023 0.06 AUD
31.05.2023 0.06 AUD
28.04.2023 0.06 AUD
31.03.2023 0.06 AUD
28.02.2023 0.06 AUD
31.01.2023 0.06 AUD
30.12.2022 0.06 AUD
30.11.2022 0.06 AUD
31.10.2022 0.05 AUD
30.09.2022 0.06 AUD
31.08.2022 0.06 AUD
29.07.2022 0.06 AUD
30.06.2022 0.05 AUD
31.05.2022 0.05 AUD
29.04.2022 0.05 AUD
31.03.2022 0.06 AUD
28.02.2022 0.06 AUD
31.01.2022 0.06 AUD
31.12.2021 0.06 AUD
30.11.2021 0.06 AUD
29.10.2021 0.06 AUD
30.09.2021 0.06 AUD
31.08.2021 0.06 AUD
30.07.2021 0.06 AUD
30.06.2021 0.06 AUD
28.05.2021 0.06 AUD
30.04.2021 0.06 AUD
31.03.2021 0.06 AUD
26.02.2021 0.06 AUD
29.01.2021 0.06 AUD
31.12.2020 0.06 AUD
30.11.2020 0.07 AUD
30.10.2020 0.07 AUD
30.09.2020 0.07 AUD
31.08.2020 0.07 AUD
31.07.2020 0.07 AUD
30.06.2020 0.07 AUD
29.05.2020 0.07 AUD
30.04.2020 0.07 AUD
31.03.2020 0.06 AUD
28.02.2020 0.06 AUD
31.01.2020 0.06 AUD
31.12.2019 0.06 AUD
29.11.2019 0.06 AUD
31.10.2019 0.06 AUD
30.09.2019 0.06 AUD
30.08.2019 0.06 AUD
31.07.2019 0.06 AUD
28.06.2019 0.07 AUD
31.05.2019 0.07 AUD
30.04.2019 0.07 AUD
29.03.2019 0.07 AUD
28.02.2019 0.07 AUD
31.01.2019 0.07 AUD
31.12.2018 0.07 AUD
30.11.2018 0.07 AUD
31.10.2018 0.08 AUD
28.09.2018 0.08 AUD
31.08.2018 0.08 AUD
31.07.2018 0.08 AUD
29.06.2018 0.08 AUD
31.05.2018 0.08 AUD
30.04.2018 0.08 AUD
29.03.2018 0.08 AUD
28.02.2018 0.08 AUD
31.01.2018 0.08 AUD
29.12.2017 0.08 AUD
30.11.2017 0.08 AUD
31.10.2017 0.08 AUD
29.09.2017 0.08 AUD
31.08.2017 0.08 AUD
31.07.2017 0.08 AUD
30.06.2017 0.09 AUD
31.05.2017 0.09 AUD
28.04.2017 0.09 AUD
31.03.2017 0.09 AUD
28.02.2017 0.09 AUD
31.01.2017 0.09 AUD
30.12.2016 0.09 AUD
30.11.2016 0.08 AUD
31.10.2016 0.08 AUD
30.09.2016 0.09 AUD
31.08.2016 0.09 AUD
29.07.2016 0.09 AUD
30.06.2016 0.09 AUD
31.05.2016 0.09 AUD
29.04.2016 0.09 AUD
31.03.2016 0.09 AUD
29.02.2016 0.10 AUD
29.01.2016 0.10 AUD
31.12.2015 0.10 AUD
30.11.2015 0.10 AUD
30.10.2015 0.10 AUD
30.09.2015 0.10 AUD
31.08.2015 0.10 AUD
31.07.2015 0.10 AUD
30.06.2015 0.10 AUD
29.05.2015 0.10 AUD
30.04.2015 0.10 AUD
31.03.2015 0.11 AUD
27.02.2015 0.11 AUD
30.01.2015 0.11 AUD
31.12.2014 0.11 AUD
28.11.2014 0.11 AUD
31.10.2014 0.11 AUD
30.09.2014 0.11 AUD
29.08.2014 0.11 AUD
31.07.2014 0.11 AUD
30.06.2014 0.11 AUD
30.05.2014 0.11 AUD
30.04.2014 0.11 AUD
31.03.2014 0.11 AUD