AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H/ LU1008672815 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.9600NZD | -0.29% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.74 | 1.20 | -6.20 | 3.87 | 2.44 | -3.20 | - |
| 2023 | 2.79 | 1.07 | -0.06 | 2.75 | 2.85 | 6.71 | 2.65 | 1.40 | 1.28 | -3.58 | 4.13 | -0.03 | +23.88% |
| 2024 | 6.80 | 5.63 | 5.46 | -0.02 | -0.87 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.57% | 12.57% | 13.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.27 | 2.84 | 1.73 | - | - |
| Лучший месяц | +6.80% | +6.80% | +6.80% | - | - |
| Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -3.58% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.59% | -4.59% | -8.19% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NZD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 88.5600 | +6.48% | +4.10% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 14,918.0000 | +19.61% | +32.05% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 1,546.1000 | +28.96% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 15,518.0000 | +20.26% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.2000 | +25.61% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.9600 | +26.56% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.4400 | +26.50% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 144.2800 | +29.95% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 120.0700 | +7.91% | -3.31% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 111.8600 | +8.09% | +9.06% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 18,844.0000 | +21.46% | +38.35% | |
| AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... | reinvestment | 44.1000 | +26.18% | +43.41% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 104.2500 | +7.10% | -5.55% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 97.0900 | +7.26% | +6.49% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 39.4900 | +25.21% | +40.18% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 16,361.0000 | +20.48% | +35.14% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +17.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +18.04% | ||
| 1 год | +26.56% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +43.82% | ||
| Год | |||
| 2023 | +23.88% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.11 NZD |
| 30.04.2024 | 0.11 NZD |
| 28.03.2024 | 0.11 NZD |
| 29.02.2024 | 0.11 NZD |
| 31.01.2024 | 0.11 NZD |
| 29.12.2023 | 0.11 NZD |
| 30.11.2023 | 0.11 NZD |
| 31.10.2023 | 0.11 NZD |
| 29.09.2023 | 0.12 NZD |
| 31.08.2023 | 0.12 NZD |
| 31.07.2023 | 0.12 NZD |
| 31.05.2023 | 0.10 NZD |
