SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H/  LU1008672815  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.+0,2200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
21,0200NZD +1,06% płacące dywidendę Akcje Różne sektory AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,74 1,20 -6,20 3,87 2,44 -3,20 -
2023 2,79 1,07 -0,06 2,75 2,85 6,71 2,65 1,40 1,28 -3,58 4,13 -0,03 +23,88%
2024 6,80 5,63 5,46 -0,02 -0,87 0,14 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,61% 12,60% 13,25% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,36 2,92 1,76 - -
Najlepszy miesiąc +6,80% +6,80% +6,80% - -
Najgorszy miesiąc -0,87% -0,87% -3,58% - -
Maksymalna strata -4,59% -4,59% -8,19% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w NZD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 88,6900 +6,64% +4,39%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 14 963,0000 +19,97% +32,25%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 1 550,3900 +29,31% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 15 565,0000 +20,63% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 20,2600 +25,98% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 21,0200 +26,92% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 20,5000 +26,87% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 144,6800 +30,31% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 120,4800 +8,28% -3,43%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 112,0200 +8,24% +9,37%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 18 900,0000 +21,82% +38,56%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... z reinwestycją 44,2200 +26,52% +43,62%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 104,6100 +7,47% -5,66%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 97,2200 +7,40% +6,79%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 39,6000 +25,55% +40,38%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 16 410,0000 +20,84% +35,35%

Wyniki

YTD  
+18,09%
6 miesięcy  
+18,38%
1 rok  
+26,92%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+44,23%
Rok
2023  
+23,88%
 

Dywidendy

31.05.2024 0,11 NZD
30.04.2024 0,11 NZD
28.03.2024 0,11 NZD
29.02.2024 0,11 NZD
31.01.2024 0,11 NZD
29.12.2023 0,11 NZD
30.11.2023 0,11 NZD
31.10.2023 0,11 NZD
29.09.2023 0,12 NZD
31.08.2023 0,12 NZD
31.07.2023 0,12 NZD
31.05.2023 0,10 NZD