RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H/  LU1008672815  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
21,0200NZD +1,06% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,74 1,20 -6,20 3,87 2,44 -3,20 -
2023 2,79 1,07 -0,06 2,75 2,85 6,71 2,65 1,40 1,28 -3,58 4,13 -0,03 +23,88%
2024 6,80 5,63 5,46 -0,02 -0,87 0,14 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,61% 12,60% 13,25% -% -%
Sharpe ráta 3,36 2,92 1,76 - -
Legjobb hónap +6,80% +6,80% +6,80% - -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -3,58% - -
Maximális veszteség -4,59% -4,59% -8,19% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NZD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 88,6900 +6,64% +4,39%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 14 963,0000 +19,97% +32,25%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 1 550,3900 +29,31% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 15 565,0000 +20,63% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,2600 +25,98% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 21,0200 +26,92% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,5000 +26,87% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 144,6800 +30,31% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 120,4800 +8,28% -3,43%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 112,0200 +8,24% +9,37%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 18 900,0000 +21,82% +38,56%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... Újrabefektetés 44,2200 +26,52% +43,62%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 104,6100 +7,47% -5,66%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 97,2200 +7,40% +6,79%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 39,6000 +25,55% +40,38%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 16 410,0000 +20,84% +35,35%

Teljesítmény

YTD  
+18,09%
6 Hónap  
+18,38%
1 Év  
+26,92%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+44,23%
Év
2023  
+23,88%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,11 NZD
2024. 04. 30. 0,11 NZD
2024. 03. 28. 0,11 NZD
2024. 02. 29. 0,11 NZD
2024. 01. 31. 0,11 NZD
2023. 12. 29. 0,11 NZD
2023. 11. 30. 0,11 NZD
2023. 10. 31. 0,11 NZD
2023. 09. 29. 0,12 NZD
2023. 08. 31. 0,12 NZD
2023. 07. 31. 0,12 NZD
2023. 05. 31. 0,10 NZD