AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H/ LU1008672229 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
20.0500AUD | +0.05% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 1.69 | -5.76 | 4.17 | 3.03 | -2.86 | - |
2023 | 3.15 | 1.50 | 0.26 | 3.28 | 2.82 | 6.93 | 2.52 | 1.28 | 1.10 | -3.61 | 4.04 | -0.15 | +25.30% |
2024 | 6.71 | 5.57 | 5.30 | -0.08 | -1.00 | -0.89 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.57% | 12.74% | 13.31% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.05 | 2.58 | 1.70 | - | - |
Лучший месяц | +6.71% | +6.71% | +6.93% | - | - |
Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -3.61% | - | - |
Максимальный убыток | -4.65% | -4.65% | -8.28% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 87.6000 | +6.63% | +3.03% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 14,807.0000 | +20.35% | +30.75% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 1,534.1200 | +29.84% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 15,401.0000 | +21.00% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.0500 | +26.38% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.8000 | +27.39% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.2900 | +27.34% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 143.1200 | +30.81% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 119.4100 | +9.33% | -4.46% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 110.6300 | +8.25% | +7.95% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 18,701.0000 | +22.21% | +36.98% | |
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... | reinvestment | 43.7600 | +27.02% | +41.99% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 103.6800 | +8.50% | -6.69% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 96.0200 | +7.39% | +5.40% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 39.1800 | +25.98% | +38.79% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 16,238.0000 | +21.22% | +33.80% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +16.85% | ||
1 год | +26.38% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +47.85% | ||
Год | |||
2023 | +25.30% |
Дивиденды
31.05.2024 | 0.09 AUD |
30.04.2024 | 0.09 AUD |
28.03.2024 | 0.09 AUD |
29.02.2024 | 0.09 AUD |
31.01.2024 | 0.09 AUD |
29.12.2023 | 0.09 AUD |
30.11.2023 | 0.09 AUD |
31.10.2023 | 0.09 AUD |
29.09.2023 | 0.10 AUD |
31.08.2023 | 0.10 AUD |
31.07.2023 | 0.10 AUD |
30.06.2023 | 0.08 AUD |
31.05.2023 | 0.08 AUD |
28.04.2023 | 0.08 AUD |
31.03.2023 | 0.07 AUD |
28.02.2023 | 0.07 AUD |
31.01.2023 | 0.07 AUD |
30.12.2022 | 0.07 AUD |
30.11.2022 | 0.07 AUD |
31.10.2022 | 0.07 AUD |
30.09.2022 | 0.06 AUD |
31.08.2022 | 0.06 AUD |
29.07.2022 | 0.06 AUD |
30.06.2022 | 0.05 AUD |