SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H/  LU1008672229  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
20,0500AUD +0,05% płacące dywidendę Akcje Różne sektory AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 2,12 1,69 -5,76 4,17 3,03 -2,86 -
2023 3,15 1,50 0,26 3,28 2,82 6,93 2,52 1,28 1,10 -3,61 4,04 -0,15 +25,30%
2024 6,71 5,57 5,30 -0,08 -1,00 -0,89 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,57% 12,74% 13,31% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,05 2,58 1,70 - -
Najlepszy miesiąc +6,71% +6,71% +6,93% - -
Najgorszy miesiąc -1,00% -1,00% -3,61% - -
Maksymalna strata -4,65% -4,65% -8,28% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 87,6000 +6,63% +3,03%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 14 807,0000 +20,35% +30,75%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 1 534,1200 +29,84% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 15 401,0000 +21,00% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 20,0500 +26,38% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 20,8000 +27,39% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 20,2900 +27,34% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 143,1200 +30,81% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 119,4100 +9,33% -4,46%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 110,6300 +8,25% +7,95%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 18 701,0000 +22,21% +36,98%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... z reinwestycją 43,7600 +27,02% +41,99%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 103,6800 +8,50% -6,69%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 96,0200 +7,39% +5,40%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 39,1800 +25,98% +38,79%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 16 238,0000 +21,22% +33,80%

Wyniki

YTD  
+16,30%
6 miesięcy  
+16,85%
1 rok  
+26,38%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+47,85%
Rok
2023  
+25,30%
 

Dywidendy

31.05.2024 0,09 AUD
30.04.2024 0,09 AUD
28.03.2024 0,09 AUD
29.02.2024 0,09 AUD
31.01.2024 0,09 AUD
29.12.2023 0,09 AUD
30.11.2023 0,09 AUD
31.10.2023 0,09 AUD
29.09.2023 0,10 AUD
31.08.2023 0,10 AUD
31.07.2023 0,10 AUD
30.06.2023 0,08 AUD
31.05.2023 0,08 AUD
28.04.2023 0,08 AUD
31.03.2023 0,07 AUD
28.02.2023 0,07 AUD
31.01.2023 0,07 AUD
30.12.2022 0,07 AUD
30.11.2022 0,07 AUD
31.10.2022 0,07 AUD
30.09.2022 0,06 AUD
31.08.2022 0,06 AUD
29.07.2022 0,06 AUD
30.06.2022 0,05 AUD