RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR H/  LU1035778700  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.-1,7300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
142,8700ZAR -1,20% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,79 1,38 -6,07 3,59 2,51 -3,31 -
2023 3,04 1,06 -0,16 2,82 3,56 6,53 2,80 1,59 1,49 -3,20 4,32 0,05 +26,28%
2024 7,37 5,94 5,62 0,24 -0,55 -1,05 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,66% 13,04% 13,31% -% -%
Sharpe ráta 3,58 3,05 1,98 - -
Legjobb hónap +7,37% +7,37% +7,37% - -
Legrosszabb hónap -1,05% -1,05% -3,20% - -
Maximális veszteség -4,45% -4,45% -8,05% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 87,3200 +5,60% +2,71%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 14 797,0000 +19,87% +30,66%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 1 531,9800 +29,29% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 15 389,0000 +20,52% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,0200 +25,81% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,7700 +26,84% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,2600 +26,78% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 142,8700 +30,17% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 119,8100 +8,82% -4,14%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 110,2600 +7,20% +7,59%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 18 685,0000 +21,72% +36,87%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... Újrabefektetés 43,7000 +26,45% +41,79%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 104,0400 +7,99% -6,36%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 95,7000 +6,36% +5,05%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 39,1300 +25,46% +38,61%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 16 226,0000 +20,75% +33,70%

Teljesítmény

YTD  
+18,50%
6 Hónap  
+19,77%
1 Év  
+30,17%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+47,47%
Év
2023  
+26,28%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 1,09 ZAR
2024. 04. 30. 1,09 ZAR
2024. 03. 28. 1,09 ZAR
2024. 02. 29. 1,09 ZAR
2024. 01. 31. 1,09 ZAR
2023. 12. 29. 1,09 ZAR
2023. 11. 30. 1,09 ZAR
2023. 10. 31. 1,09 ZAR
2023. 09. 29. 1,05 ZAR
2023. 08. 31. 1,05 ZAR
2023. 07. 31. 1,05 ZAR
2023. 05. 31. 0,88 ZAR