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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H/  LU1008672229  /

Fonds
NAV06/06/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
20.0400AUD +0.10% paying dividend Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - 2.12 1.69 -5.76 4.17 3.03 -2.86 -
2023 3.15 1.50 0.26 3.28 2.82 6.93 2.52 1.28 1.10 -3.61 4.04 -0.15 +25.30%
2024 6.71 5.57 5.30 -0.08 -1.00 -0.94 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 12.62% 12.94% 13.32% -% -%
Ratio de Sharpe 3.05 2.25 1.60 - -
Le meilleur mois +6.71% +6.71% +6.93% - -
Le plus défavorable mois -1.00% -1.00% -3.61% - -
Perte maximale -4.65% -4.65% -8.28% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans AUD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 87.4700 +4.98% +2.88%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 14,799.0000 +19.09% +30.68%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 1,533.0800 +28.52% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 15,392.0000 +19.74% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 20.0400 +25.12% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 20.7900 +26.10% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 20.2700 +26.03% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 143.0000 +29.43% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 120.1900 +8.53% -3.83%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 110.4600 +6.57% +7.79%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 18,689.0000 +20.93% +36.90%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... reinvestment 43.7200 +25.67% +41.86%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 104.3600 +7.71% -6.08%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 95.8700 +5.74% +5.24%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 39.1600 +24.71% +38.72%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 16,229.0000 +19.97% +33.73%

Performance

CAD  
+16.24%
6 Mois  
+15.23%
1 An  
+25.12%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+47.78%
Année
2023  
+25.30%
 

Dividendes

31/05/2024 0.09 AUD
30/04/2024 0.09 AUD
28/03/2024 0.09 AUD
29/02/2024 0.09 AUD
31/01/2024 0.09 AUD
29/12/2023 0.09 AUD
30/11/2023 0.09 AUD
31/10/2023 0.09 AUD
29/09/2023 0.10 AUD
31/08/2023 0.10 AUD
31/07/2023 0.10 AUD
30/06/2023 0.08 AUD
31/05/2023 0.08 AUD
28/04/2023 0.08 AUD
31/03/2023 0.07 AUD
28/02/2023 0.07 AUD
31/01/2023 0.07 AUD
30/12/2022 0.07 AUD
30/11/2022 0.07 AUD
31/10/2022 0.07 AUD
30/09/2022 0.06 AUD
31/08/2022 0.06 AUD
29/07/2022 0.06 AUD
30/06/2022 0.05 AUD