NAV2024. 05. 17. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,1500HKD -0,28% Osztalékfizetés Kötvények Európa AllianceBernstein LU 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term. Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in debt securities from European companies and governments, denominated in European currencies. Normally, up to 35% of the Portfolio's total assets may be invested in lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. The Portfolio may invest up to 25% of its net assets in emerging market countries. The Portfolio may use derivatives (i) for efficient portfolio management and (ii) in seeking to reduce potential risks
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 30.
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon Distenfeld
Alap forgalma: 1,19 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2015. 12. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,50%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: 8 000 000,00 HKD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AllianceBernstein LU
Cím: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,58%
Készpénz
 
1,61%
Egyéb
 
1,81%

Országok

Egyesült Királyság
 
18,67%
Németország
 
15,94%
Franciaország
 
12,18%
Amerikai Egyesült Államok
 
9,44%
Olaszország
 
9,14%
Hollandia
 
8,44%
Spanyolország
 
5,97%
Luxemburg
 
4,32%
Ausztria
 
2,25%
Készpénz
 
1,61%
Írország
 
1,57%
Kanada
 
1,43%
Jersey
 
1,41%
Belgium
 
1,33%
Svédország
 
1,07%
Egyéb
 
5,23%