AB FCP I European Income Portfolio Class I2/  LU0249549782  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,2200EUR +0,35% z reinwestycją Obligacje Europa AllianceBernstein LU 

Strategia inwestycyjna

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term. Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in debt securities from European companies and governments, denominated in European currencies. Normally, up to 35% of the Portfolio's total assets may be invested in lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. The Portfolio may invest up to 25% of its net assets in emerging market countries. The Portfolio may use derivatives (i) for efficient portfolio management and (ii) in seeking to reduce potential risks
 

Cel inwestycyjny

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon Distenfeld
Aktywa: 1,2 mld  USD
Data startu: 03.10.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,50%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: AllianceBernstein LU
Adres: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,70%
Gotówka
 
3,51%
Inne
 
1,79%

Kraje

Wielka Brytania
 
18,49%
Niemcy
 
15,15%
Francja
 
11,12%
Włochy
 
10,59%
USA
 
10,09%
Holandia
 
8,20%
Hiszpania
 
5,74%
Luxemburg
 
3,70%
Gotówka
 
3,51%
Austria
 
2,21%
Kanada
 
1,42%
Belgia
 
1,32%
Jersey
 
1,26%
Irlandia
 
1,17%
Australia
 
0,97%
Inne
 
5,06%

Waluty

Euro
 
79,52%
Funt brytyjski
 
15,18%
Inne
 
5,30%