AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class I2
LU0249553206
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class I2/ LU0249553206 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 32,7100EUR |
-0,37% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in US Dollar ("USD") denominated debt securities of governments or economic development organisations in emerging market countries. The Portfolio may invest in both higher-rated (Investment Grade) and lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. The Portfolio may invest up to 10 % in contingent convertible bonds (CoCos).
Befektetési cél
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich |
| Alap forgalma: |
481,84 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2006. 03. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,62% |
| Készpénz |
|
2,42% |
| Alapok |
|
0,67% |
| Egyéb |
|
2,29% |
Országok
| Mexikó |
|
7,32% |
| Kolumbia |
|
6,01% |
| Törökország |
|
4,55% |
| Chile |
|
4,34% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,09% |
| Panama |
|
3,65% |
| Egyiptom |
|
3,30% |
| Nigéria |
|
3,02% |
| Románia |
|
2,81% |
| Szaúd-Arábia |
|
2,65% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,62% |
| Indonézia |
|
2,42% |
| Készpénz |
|
2,42% |
| Argentina |
|
2,33% |
| Magyarország |
|
2,20% |
| Egyéb |
|
46,27% |
Devizák
| US Dollár |
|
88,91% |
| Indiai Rúpia |
|
1,50% |
| Kolumbiai Peso |
|
1,13% |
| Brazil Reál |
|
0,99% |
| Mexikói Peso |
|
0,69% |
| Dominikai Peso |
|
0,49% |
| Euro |
|
0,41% |
| Jamaicai Dollár |
|
0,26% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
5,39% |
