AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD ZAR H/ LU0947647938 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.8200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
95.5800ZAR | +0.87% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | -6.10 | -0.87 | -13.51 | -5.34 | 15.89 | -1.65 | - |
2023 | 10.67 | -7.19 | 1.75 | -1.28 | -2.42 | 1.82 | 5.48 | -6.19 | -0.12 | -4.74 | 5.46 | 4.01 | +5.86% |
2024 | -3.10 | 7.12 | 4.06 | 2.27 | 0.83 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.98% | 14.57% | 14.56% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.22 | 2.91 | 0.94 | - | - |
Лучший месяц | +7.12% | +7.12% | +7.12% | - | - |
Худший месяц | -3.10% | -3.10% | -6.19% | - | - |
Максимальный убыток | -6.46% | -6.95% | -10.74% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в ZAR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 21.7300 | +13.00% | -0.82% | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 23.6600 | +14.97% | -11.45% | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 24.9300 | +13.16% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 13.7100 | +13.10% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 115.4400 | +14.65% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 14.7700 | +15.15% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 12.3000 | +13.46% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 10.6500 | +14.31% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 13.0900 | +14.30% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 13.1900 | +13.03% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 13.4700 | +14.49% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 95.5800 | +17.47% | - | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 28.4000 | +16.49% | -7.97% | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 26.0600 | +14.35% | +2.96% | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 23.1900 | +13.40% | +0.52% | |
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 25.2700 | +15.55% | -10.17% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.42% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +20.84% | ||
1 год | +17.47% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.86% | ||
Год | |||
2023 | +5.86% |
Дивиденды
31.05.2024 | 0.50 ZAR |
30.04.2024 | 0.50 ZAR |
28.03.2024 | 0.50 ZAR |
29.02.2024 | 0.50 ZAR |
31.01.2024 | 0.50 ZAR |
29.12.2023 | 0.50 ZAR |
30.11.2023 | 0.50 ZAR |
31.10.2023 | 0.50 ZAR |
29.09.2023 | 0.50 ZAR |
31.08.2023 | 0.54 ZAR |
31.07.2023 | 0.54 ZAR |
31.05.2023 | 0.50 ZAR |