RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD EUR H/  LU0805982039  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,1900EUR +0,76% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -5,91 -0,88 -13,32 -5,09 15,80 -1,68 -
2023 10,37 -6,99 1,67 -1,23 -2,82 1,80 5,06 -6,49 -0,51 -5,23 5,19 3,72 +3,06%
2024 -3,49 6,71 3,67 1,96 0,68 2,57 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,01% 14,58% 14,62% -% -%
Sharpe ráta 1,85 2,50 0,63 - -
Legjobb hónap +6,71% +6,71% +6,71% - -
Legrosszabb hónap -3,49% -3,49% -6,49% - -
Maximális veszteség -6,53% -7,08% -11,83% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 21,7300 +13,00% -0,82%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 23,6600 +14,97% -11,45%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 24,9300 +13,16% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 13,7100 +13,10% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 115,4400 +14,65% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 14,7700 +15,15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 12,3000 +13,46% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 10,6500 +14,31% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 13,0900 +14,30% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 13,1900 +13,03% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 13,4700 +14,49% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 95,5800 +17,47% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 28,4000 +16,49% -7,97%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 26,0600 +14,35% +2,96%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 23,1900 +13,40% +0,52%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 25,2700 +15,55% -10,17%

Teljesítmény

YTD  
+12,41%
6 Hónap  
+18,35%
1 Év  
+13,03%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,74%
Év
2023  
+3,06%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,03 EUR
2024. 04. 30. 0,03 EUR
2024. 03. 28. 0,03 EUR
2024. 02. 29. 0,03 EUR
2024. 01. 31. 0,03 EUR
2023. 12. 29. 0,03 EUR
2023. 11. 30. 0,03 EUR
2023. 10. 31. 0,03 EUR
2023. 09. 29. 0,02 EUR
2023. 08. 31. 0,02 EUR
2023. 07. 31. 0,02 EUR
2023. 05. 31. 0,02 EUR