RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD H/  LU0511404278  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,3000AUD +0,74% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -5,64 -0,69 -13,12 -4,99 16,08 -1,36 -
2023 10,38 -6,89 1,94 -1,07 -2,77 1,91 5,22 -6,53 -0,47 -5,22 5,27 3,62 +3,94%
2024 -3,46 6,73 3,77 1,93 0,73 2,50 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,97% 14,57% 14,67% -% -%
Sharpe ráta 1,87 2,51 0,66 - -
Legjobb hónap +6,73% +6,73% +6,73% - -
Legrosszabb hónap -3,46% -3,46% -6,53% - -
Maximális veszteség -6,64% -7,14% -11,82% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 21,7300 +13,00% -0,82%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 23,6600 +14,97% -11,45%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 24,9300 +13,16% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 13,7100 +13,10% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 115,4400 +14,65% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 14,7700 +15,15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 12,3000 +13,46% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 10,6500 +14,31% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 13,0900 +14,30% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 13,1900 +13,03% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 13,4700 +14,49% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Osztalékfizetés 95,5800 +17,47% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 28,4000 +16,49% -7,97%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 26,0600 +14,35% +2,96%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 23,1900 +13,40% +0,52%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... Újrabefektetés 25,2700 +15,55% -10,17%

Teljesítmény

YTD  
+12,53%
6 Hónap  
+18,37%
1 Év  
+13,46%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,76%
Év
2023  
+3,94%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,03 AUD
2024. 04. 30. 0,03 AUD
2024. 03. 28. 0,03 AUD
2024. 02. 29. 0,03 AUD
2024. 01. 31. 0,03 AUD
2023. 12. 29. 0,03 AUD
2023. 11. 30. 0,03 AUD
2023. 10. 31. 0,03 AUD
2023. 09. 29. 0,03 AUD
2023. 08. 31. 0,03 AUD
2023. 07. 31. 0,03 AUD
2023. 06. 30. 0,03 AUD
2023. 05. 31. 0,03 AUD
2023. 04. 28. 0,03 AUD
2023. 03. 31. 0,03 AUD
2023. 02. 28. 0,03 AUD
2023. 01. 31. 0,03 AUD
2022. 12. 30. 0,03 AUD
2022. 11. 30. 0,03 AUD
2022. 10. 31. 0,03 AUD
2022. 09. 30. 0,04 AUD
2022. 08. 31. 0,04 AUD
2022. 07. 29. 0,04 AUD
2022. 06. 30. 0,03 AUD