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AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD H/  LU0511404278  /

Fonds
NAV06/06/2024 Diferencia+0.0900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
12.3000AUD +0.74% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - -5.64 -0.69 -13.12 -4.99 16.08 -1.36 -
2023 10.38 -6.89 1.94 -1.07 -2.77 1.91 5.22 -6.53 -0.47 -5.22 5.27 3.62 +3.94%
2024 -3.46 6.73 3.77 1.93 0.73 2.50 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 14.97% 14.57% 14.67% -% -%
Índice de Sharpe 1.87 2.51 0.66 - -
El mes mejor +6.73% +6.73% +6.73% - -
El mes peor -3.46% -3.46% -6.53% - -
Pérdida máxima -6.64% -7.14% -11.82% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en AUD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 21.7300 +13.00% -0.82%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 23.6600 +14.97% -11.45%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 24.9300 +13.16% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.7100 +13.10% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 115.4400 +14.65% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 14.7700 +15.15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.3000 +13.46% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 10.6500 +14.31% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.0900 +14.30% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.1900 +13.03% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.4700 +14.49% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 95.5800 +17.47% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 28.4000 +16.49% -7.97%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 26.0600 +14.35% +2.96%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 23.1900 +13.40% +0.52%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 25.2700 +15.55% -10.17%

Performance

Año hasta la fecha  
+12.53%
6 Meses  
+18.37%
Promedio móvil  
+13.46%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+0.76%
Año
2023  
+3.94%
 

Dividendos

31/05/2024 0.03 AUD
30/04/2024 0.03 AUD
28/03/2024 0.03 AUD
29/02/2024 0.03 AUD
31/01/2024 0.03 AUD
29/12/2023 0.03 AUD
30/11/2023 0.03 AUD
31/10/2023 0.03 AUD
29/09/2023 0.03 AUD
31/08/2023 0.03 AUD
31/07/2023 0.03 AUD
30/06/2023 0.03 AUD
31/05/2023 0.03 AUD
28/04/2023 0.03 AUD
31/03/2023 0.03 AUD
28/02/2023 0.03 AUD
31/01/2023 0.03 AUD
30/12/2022 0.03 AUD
30/11/2022 0.03 AUD
31/10/2022 0.03 AUD
30/09/2022 0.04 AUD
31/08/2022 0.04 AUD
29/07/2022 0.04 AUD
30/06/2022 0.03 AUD