AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD/ LU0469268626 /
| Стоимость чистых активов13.05.2024 | Изменение+0.9500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.9000HKD | +0.83% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -5.71 | -0.92 | -13.12 | -5.12 | 15.73 | -1.71 | - |
| 2023 | 11.05 | -6.81 | 1.84 | -1.30 | -2.85 | 1.82 | 4.84 | -5.67 | -0.54 | -5.19 | 5.22 | 3.88 | +4.87% |
| 2024 | -3.21 | 6.93 | 3.78 | 2.05 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.54% | 14.10% | 14.39% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.59 | 2.93 | 0.81 | - | - |
| Лучший месяц | +6.93% | +6.93% | +6.93% | - | - |
| Худший месяц | -3.21% | -3.21% | -5.67% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.46% | -6.88% | -11.05% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 21.9500 | +16.57% | +5.63% | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 23.6800 | +15.51% | -6.14% | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 25.4000 | +16.84% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 13.8800 | +16.68% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 115.9000 | +15.31% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 14.8200 | +15.66% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 12.3500 | +14.06% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 10.6900 | +14.77% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 13.1400 | +14.90% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 13.2500 | +13.71% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 13.5300 | +15.13% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | paying dividend | 96.0400 | +18.12% | - | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 28.4000 | +17.07% | -2.47% | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 26.3100 | +17.98% | +9.72% | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 23.4200 | +16.98% | +7.09% | |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... | reinvestment | 25.2800 | +16.07% | -4.82% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +20.28% | ||
| 1 год | +15.31% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.02% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.87% | ||
Дивиденды
| 30.04.2024 | 0.35 HKD |
| 28.03.2024 | 0.35 HKD |
| 29.02.2024 | 0.35 HKD |
| 31.01.2024 | 0.35 HKD |
| 29.12.2023 | 0.35 HKD |
| 30.11.2023 | 0.35 HKD |
| 31.10.2023 | 0.35 HKD |
| 29.09.2023 | 0.35 HKD |
| 31.08.2023 | 0.35 HKD |
| 31.07.2023 | 0.35 HKD |
| 31.05.2023 | 0.35 HKD |
