SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD/  LU0469268626  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,9500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,9000HKD +0,83% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -5,71 -0,92 -13,12 -5,12 15,73 -1,71 -
2023 11,05 -6,81 1,84 -1,30 -2,85 1,82 4,84 -5,67 -0,54 -5,19 5,22 3,88 +4,87%
2024 -3,21 6,93 3,78 2,05 3,40 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,54% 14,10% 14,39% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,59 2,93 0,81 - -
Najlepszy miesiąc +6,93% +6,93% +6,93% - -
Najgorszy miesiąc -3,21% -3,21% -5,67% - -
Maksymalna strata -6,46% -6,88% -11,05% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... z reinwestycją 21,9500 +16,57% +5,63%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... z reinwestycją 23,6800 +15,51% -6,14%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... z reinwestycją 25,4000 +16,84% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 13,8800 +16,68% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 115,9000 +15,31% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 14,8200 +15,66% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 12,3500 +14,06% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 10,6900 +14,77% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 13,1400 +14,90% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 13,2500 +13,71% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 13,5300 +15,13% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... płacące dywidendę 96,0400 +18,12% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... z reinwestycją 28,4000 +17,07% -2,47%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... z reinwestycją 26,3100 +17,98% +9,72%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... z reinwestycją 23,4200 +16,98% +7,09%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... z reinwestycją 25,2800 +16,07% -4,82%

Wyniki

YTD  
+13,35%
6 miesięcy  
+20,28%
1 rok  
+15,31%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,02%
Rok
2023  
+4,87%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,35 HKD
28.03.2024 0,35 HKD
29.02.2024 0,35 HKD
31.01.2024 0,35 HKD
29.12.2023 0,35 HKD
30.11.2023 0,35 HKD
31.10.2023 0,35 HKD
29.09.2023 0,35 HKD
31.08.2023 0,35 HKD
31.07.2023 0,35 HKD
31.05.2023 0,35 HKD