NAV16.05.2024 Zm.-0,3500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
143,7100HKD -0,24% z reinwestycją Obligacje Światowy AllianceBernstein LU 

Strategia inwestycyjna

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term. In normal circumstances, the Portfolio invests at least 50% of its assets in higher-rated (Investment Grade) debt securities of U.S. governmental and corporate issuers. Notwithstanding the foregoing, under certain market conditions, the Portfolio may invest in excess of 50% of its assets in lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. Up to 35% of the Portfolio's total assets may be invested in securities of issuers based outside the U.S. including emerging market countries. The investment manager varies the mix of longer and shorter-term securities to reflect its view of interest rate trends.
 

Cel inwestycyjny

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg US Aggregate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman(Lux.) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Scott DiMaggio, Gershon Distenfeld, Fahd Malik, Matthew Sheridan, Will Smith
Aktywa: 24,62 mld  USD
Data startu: 11.11.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,50%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 8 000 000,00 HKD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: AllianceBernstein LU
Adres: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Aktywa

Obligacje
 
89,06%
Fundusze inwestycyjne
 
0,90%
Gotówka
 
0,68%
Akcje
 
0,16%
Inne
 
9,20%

Kraje

USA
 
64,61%
Wielka Brytania
 
3,58%
Kajmany
 
2,80%
Kanada
 
1,43%
Meksyk
 
1,43%
Holandia
 
1,41%
Francja
 
1,41%
Irlandia
 
0,92%
Bermudy
 
0,92%
Luxemburg
 
0,86%
Kolumbia
 
0,69%
Hiszpania
 
0,68%
Gotówka
 
0,68%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
0,53%
Panama
 
0,52%
Inne
 
17,53%

Waluty

Dolar amerykański
 
89,23%
Inne
 
10,77%