AB FCP I American Inc.Pf.AT HKD
LU0417103065
AB FCP I American Inc.Pf.AT HKD/ LU0417103065 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
49,8800HKD |
-0,66% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term.
In normal circumstances, the Portfolio invests at least 50% of its assets in higher-rated (Investment Grade) debt securities of U.S. governmental and corporate issuers. Notwithstanding the foregoing, under certain market conditions, the Portfolio may invest in excess of 50% of its assets in lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. Up to 35% of the Portfolio's total assets may be invested in securities of issuers based outside the U.S. including emerging market countries. The investment manager varies the mix of longer and shorter-term securities to reflect its view of interest rate trends.
Befektetési cél
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg US Aggregate Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman(Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Scott DiMaggio, Gershon Distenfeld, Fahd Malik, Matthew Sheridan, Will Smith |
Alap forgalma: |
24,57 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2009. 03. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
15 000,00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
88,33% |
Készpénz |
|
1,40% |
Alapok |
|
0,89% |
Részvények |
|
0,17% |
Egyéb |
|
9,21% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
63,60% |
Egyesült Királyság |
|
3,91% |
Kajmán-szigetek |
|
2,74% |
Kanada |
|
1,47% |
Franciaország |
|
1,41% |
Készpénz |
|
1,40% |
Mexikó |
|
1,38% |
Hollandia |
|
1,26% |
Bermuda |
|
0,89% |
Spanyolország |
|
0,88% |
Luxemburg |
|
0,86% |
Írország |
|
0,71% |
Kolumbia |
|
0,68% |
Panama |
|
0,52% |
Brit Virgin-szigetek |
|
0,51% |
Egyéb |
|
17,78% |
Devizák
US Dollár |
|
88,49% |
Egyéb |
|
11,51% |