RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I American Inc.Pf.AA HKD/  LU1069345178  /

Fonds
NAV2024. 04. 26. Vált.+0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,4300HKD +0,27% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 0,21 -0,42 1,29 -1,27 0,79 0,18 -0,49 -
2015 1,69 -0,19 0,09 0,22 0,01 -1,53 0,13 -0,95 -1,00 1,26 -0,88 -1,45 -2,62%
2016 0,66 0,23 2,73 1,87 -0,13 1,84 1,80 0,09 0,10 -0,43 -2,01 0,86 +7,78%
2017 1,04 0,44 0,28 1,57 0,63 0,52 0,49 0,91 -0,84 0,08 -0,09 0,39 +5,54%
2018 -0,27 -0,94 0,67 -0,45 0,11 -0,02 0,42 0,25 -0,57 -0,76 -0,12 0,81 -0,90%
2019 2,63 0,50 1,58 0,74 1,02 1,36 0,51 2,08 -0,11 0,63 -0,04 0,27 +11,72%
2020 1,20 0,47 -11,35 2,73 3,61 2,00 2,30 0,61 -0,58 -0,09 2,91 1,15 +4,13%
2021 -0,26 -0,94 -0,52 0,92 0,37 0,88 0,62 0,26 -0,83 -0,43 -0,31 0,51 +0,24%
2022 -1,90 -1,62 -1,54 -3,60 -0,08 -4,28 3,56 -2,39 -5,05 0,07 3,55 -0,14 -13,00%
2023 4,05 -2,42 1,30 0,70 -1,05 0,24 0,39 0,22 -2,14 -1,44 4,48 4,03 +8,36%
2024 -0,11 -0,93 1,00 -2,18 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,33% 6,30% 5,78% 5,69% 6,08%
Sharpe ráta -2,02 1,48 -0,25 -1,09 -0,57
Legjobb hónap +4,03% +4,48% +4,48% +4,48% +4,48%
Legrosszabb hónap -2,18% -2,18% -2,18% -5,05% -11,35%
Maximális veszteség -2,83% -2,83% -4,90% -18,33% -18,33%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR Újrabefektetés 33,4100 +5,46% +2,96%
AB FCP I American Inc.Pf.C2 USD Újrabefektetés 35,7500 +2,23% -8,85%
AB FCP I American Inc.Pf.J USD Osztalékfizetés 6,4500 +1,90% -9,65%
AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR ... Újrabefektetés 16,4500 +0,12% -14,37%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 CHF ... Újrabefektetés 14,1900 -1,66% -16,13%
AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR ... Osztalékfizetés 9,3700 +0,55% -13,31%
AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR Osztalékfizetés 10,3100 +5,90% +4,35%
AB FCP I American Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 6,3200 +2,63% -8,08%
AB FCP I American Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 8,8700 +1,00% -11,17%
AB FCP I American Inc.Pf.AA USD Osztalékfizetés 9,3800 +2,71% -7,62%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 CHF ... Újrabefektetés 15,1100 -1,11% -14,68%
AB FCP I American Inc.Pf.IT USD Osztalékfizetés 10,2900 +3,21% -11,68%
AB FCP I American Inc.Pf.IT SGD ... Osztalékfizetés 10,4900 +1,32% -9,04%
AB FCP I American Inc.Pf.AA USD ... Osztalékfizetés 10,8000 +13,68% +12,78%
AB FCP I American Inc.Pf.AA ZAR ... Osztalékfizetés 61,6100 +5,65% +2,32%
AB FCP I American Inc.Pf.AT USD ... Osztalékfizetés 12,6600 +13,58% +12,76%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD ... Újrabefektetés 21,0500 +13,66% +12,75%
AB FCP I American Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 9,0500 +0,81% -10,19%
AB FCP I American Inc.Pf.AA CNH ... Osztalékfizetés 60,3000 -0,08% -9,52%
AB FCP I American Inc.Pf.AA NZD ... Osztalékfizetés 8,8500 +2,32% -8,88%
AB FCP I American Inc.Pf.AA HKD Osztalékfizetés 73,4300 +2,42% -6,82%
AB FCP I American Inc.Pf.AA GBP ... Osztalékfizetés 8,7500 +1,95% -10,15%
AB FCP I American Inc.Pf.AA EUR ... Osztalékfizetés 8,8700 +0,53% -13,25%
AB FCP I American Inc.Pf.AA CAD ... Osztalékfizetés 8,8900 +1,87% -9,02%
AB FCP I American Inc.Pf.AT EUR ... Osztalékfizetés 10,3100 +0,62% -13,21%
AB FCP I American Inc.Pf.AT AUD ... Osztalékfizetés 10,3000 +1,01% -11,17%
AB FCP I American Inc.Pf.AT CNH ... Osztalékfizetés 69,8100 -0,10% -9,57%
AB FCP I American Inc.Pf.CT USD Osztalékfizetés 10,6200 +2,25% -13,25%
AB FCP I American Inc.Pf.BT USD Osztalékfizetés 6,4000 +2,04% -13,58%
AB FCP I American Inc.Pf.NT USD Osztalékfizetés 10,3200 +2,14% -13,44%
AB FCP I American Inc.Pf.N2 USD Újrabefektetés 17,3000 +2,13% -9,14%
AB FCP I American Inc.Pf.AT GBP ... Osztalékfizetés 10,2000 +1,95% -10,09%
AB FCP I American Inc.Pf.IT JPY ... Osztalékfizetés 6 489,0000 -2,80% -16,12%
AB FCP I American Inc.Pf.IT JPY Osztalékfizetés 11 530,0000 +22,03% +29,66%
AB FCP I American Inc.Pf.AT NZD ... Osztalékfizetés 9,8500 +2,31% -8,86%
AB FCP I American Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 10,4000 +0,84% -10,11%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 SGD ... Újrabefektetés 19,6600 +0,87% -10,11%
AB FCP I American Inc.Pf.AT CAD ... Osztalékfizetés 10,3500 +1,96% -9,05%
AB FCP I American Inc.Pf.IT AUD ... Osztalékfizetés 9,6100 +1,54% -10,10%
AB FCP I American Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 6,0000 +5,84% +4,28%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 HKD Újrabefektetés 232,9500 +2,43% -6,81%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 SGD Újrabefektetés 40,5700 +4,72% -5,01%
AB FCP I American Inc.Pf.AK EUR Osztalékfizetés 10,0400 +5,90% +4,31%
AB FCP I American Inc.Pf.AK USD Osztalékfizetés 10,5400 +2,69% -7,62%
AB FCP I American Inc.Pf.AK EUR ... Osztalékfizetés 10,2600 +0,58% -13,26%
AB FCP I American Inc.Pf.AT HKD Osztalékfizetés 49,5600 +2,42% -6,77%
AB FCP I American Inc.Pf.AT SGD Osztalékfizetés 8,6400 +4,76% -4,93%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 HKD Újrabefektetés 141,3000 +3,08% -5,12%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 PLN ... Újrabefektetés 104,4000 +3,43% -3,25%
AB FCP I American Inc.Pf.IT CNH ... Osztalékfizetés 75,8100 +0,46% -8,69%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 SGD ... Újrabefektetés 17,8600 +1,48% -8,60%
AB FCP I American Inc.Pf.IA AUD ... Osztalékfizetés 10,3600 +1,56% -10,13%
AB FCP I American Inc.Pf.IA USD Osztalékfizetés 10,8900 +3,27% -6,69%
AB FCP I American Inc.Pf.IT HKD Osztalékfizetés 80,6900 +2,99% -5,74%
AB FCP I American Inc.Pf.IT CAD ... Osztalékfizetés 11,2600 +2,47% -7,98%
AB FCP I American Inc.Pf.IT EUR ... Osztalékfizetés 11,2000 +1,21% -12,08%
AB FCP I American Inc.Pf.IT GBP ... Osztalékfizetés 11,1100 +2,56% -9,05%
AB FCP I American Inc.Pf.IT NZD ... Osztalékfizetés 11,1500 +2,89% -7,86%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 AUD ... Újrabefektetés 15,3000 +1,59% -9,63%
AB FCP I American Inc.Pf.I USD Osztalékfizetés 6,2800 +3,14% -6,24%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR Újrabefektetés 16,8500 +6,58% +6,11%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 USD Újrabefektetés 18,0300 +3,26% -6,04%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR ... Újrabefektetés 19,2000 +1,21% -11,72%
AB FCP I American Inc.Pf.I EUR Osztalékfizetés 5,9800 +6,50% +0,06%
AB FCP I American Inc.Pf.B USD Osztalékfizetés 6,3300 +1,98% -9,60%
AB FCP I American Inc.Pf.A EUR Osztalékfizetés 5,9800 +5,84% +4,23%
AB FCP I American Inc.Pf.B2 USD Újrabefektetés 23,2000 +1,98% -9,55%
AB FCP I American Inc.Pf.C USD Osztalékfizetés 6,3200 +2,15% -8,94%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR ... Újrabefektetés 17,4600 +0,58% -13,22%
AB FCP I American Inc.Pf.C EUR Osztalékfizetés 6,0000 +5,46% -1,73%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR Újrabefektetés 27,8100 +5,94% +4,35%
AB FCP I American Inc.Pf.A USD Osztalékfizetés 6,3000 +2,59% -7,74%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD Újrabefektetés 29,7600 +2,73% -7,61%

Teljesítmény

YTD
  -2,24%
6 Hónap  
+6,39%
1 Év  
+2,42%
3 Év
  -6,82%
5 Év  
+1,95%
Kezdettől  
+19,67%
Év
2023  
+8,36%
2022
  -13,00%
2021  
+0,24%
2020  
+4,13%
2019  
+11,72%
2018
  -0,90%
2017  
+5,54%
2016  
+7,78%
2015
  -2,62%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,47 HKD
2024. 02. 29. 0,47 HKD
2024. 01. 31. 0,47 HKD
2023. 12. 29. 0,47 HKD
2023. 11. 30. 0,47 HKD
2023. 10. 31. 0,47 HKD
2023. 09. 29. 0,47 HKD
2023. 08. 31. 0,47 HKD
2023. 07. 31. 0,47 HKD
2023. 06. 30. 0,47 HKD
2023. 05. 31. 0,47 HKD
2023. 04. 28. 0,47 HKD
2023. 03. 31. 0,49 HKD
2023. 02. 28. 0,49 HKD
2023. 01. 31. 0,49 HKD
2022. 12. 30. 0,49 HKD
2022. 11. 30. 0,49 HKD
2022. 10. 31. 0,49 HKD
2022. 09. 30. 0,49 HKD
2022. 08. 31. 0,49 HKD
2022. 07. 29. 0,49 HKD
2022. 06. 30. 0,49 HKD
2022. 05. 31. 0,49 HKD
2022. 04. 29. 0,51 HKD
2022. 03. 31. 0,51 HKD
2022. 02. 28. 0,51 HKD
2022. 01. 31. 0,51 HKD
2021. 12. 31. 0,51 HKD
2021. 11. 30. 0,51 HKD
2021. 10. 29. 0,51 HKD
2021. 09. 30. 0,51 HKD
2021. 08. 31. 0,51 HKD
2021. 07. 30. 0,51 HKD
2021. 06. 30. 0,51 HKD
2021. 05. 28. 0,51 HKD
2021. 04. 30. 0,51 HKD
2021. 03. 31. 0,51 HKD
2021. 02. 26. 0,51 HKD
2021. 01. 29. 0,51 HKD
2020. 12. 31. 0,51 HKD
2020. 11. 30. 0,51 HKD
2020. 10. 30. 0,51 HKD
2020. 09. 30. 0,51 HKD
2020. 08. 31. 0,53 HKD
2020. 07. 31. 0,53 HKD
2020. 06. 30. 0,53 HKD
2020. 05. 29. 0,55 HKD
2020. 04. 30. 0,55 HKD
2020. 03. 31. 0,55 HKD
2020. 02. 28. 0,56 HKD
2020. 01. 31. 0,55 HKD
2019. 12. 31. 0,56 HKD
2019. 11. 29. 0,56 HKD
2019. 10. 31. 0,56 HKD
2019. 09. 30. 0,56 HKD
2019. 08. 30. 0,56 HKD
2019. 07. 31. 0,56 HKD
2019. 06. 28. 0,56 HKD
2019. 05. 31. 0,56 HKD
2019. 04. 30. 0,56 HKD
2019. 03. 29. 0,56 HKD
2019. 02. 28. 0,56 HKD
2019. 01. 31. 0,56 HKD
2018. 12. 31. 0,56 HKD
2018. 11. 30. 0,56 HKD
2018. 10. 31. 0,56 HKD
2018. 09. 28. 0,56 HKD
2018. 08. 31. 0,56 HKD
2018. 07. 31. 0,56 HKD
2018. 06. 29. 0,56 HKD
2018. 05. 31. 0,56 HKD
2018. 04. 30. 0,56 HKD
2018. 03. 29. 0,54 HKD
2018. 02. 28. 0,54 HKD
2018. 01. 31. 0,54 HKD
2017. 12. 29. 0,54 HKD
2017. 11. 30. 0,54 HKD
2017. 10. 31. 0,54 HKD
2017. 09. 29. 0,54 HKD
2017. 08. 31. 0,54 HKD
2017. 07. 31. 0,57 HKD
2017. 06. 30. 0,57 HKD
2017. 05. 31. 0,57 HKD
2017. 04. 28. 0,57 HKD
2017. 03. 31. 0,57 HKD
2017. 02. 28. 0,57 HKD
2017. 01. 31. 0,57 HKD
2016. 12. 30. 0,57 HKD
2016. 11. 30. 0,57 HKD
2016. 10. 31. 0,57 HKD
2016. 09. 30. 0,57 HKD
2016. 08. 31. 0,60 HKD
2016. 07. 29. 0,60 HKD
2016. 06. 30. 0,60 HKD
2016. 05. 31. 0,60 HKD
2016. 04. 29. 0,60 HKD
2016. 03. 31. 0,60 HKD
2016. 02. 29. 0,60 HKD
2016. 01. 29. 0,60 HKD
2015. 12. 31. 0,60 HKD
2015. 11. 30. 0,60 HKD
2015. 10. 30. 0,60 HKD
2015. 09. 30. 0,60 HKD
2015. 08. 31. 0,60 HKD
2015. 07. 31. 0,60 HKD
2015. 06. 30. 0,60 HKD
2015. 05. 29. 0,60 HKD
2015. 04. 30. 0,60 HKD
2015. 03. 31. 0,60 HKD
2015. 02. 27. 0,60 HKD
2015. 01. 30. 0,60 HKD
2014. 12. 31. 0,60 HKD
2014. 11. 28. 0,60 HKD
2014. 10. 31. 0,60 HKD
2014. 09. 30. 0,60 HKD
2014. 08. 29. 0,60 HKD
2014. 07. 31. 0,60 HKD
2014. 06. 30. 0,60 HKD
2014. 05. 30. 0,60 HKD