RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I American Inc.Pf.AA CNH H/  LU1069766787  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
60,7700CNH +0,56% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 0,40 -0,14 1,50 -1,23 1,12 0,40 -0,10 -
2015 1,99 0,15 0,54 0,58 0,17 -1,30 0,33 -0,59 -0,76 1,57 -0,70 -1,02 +0,90%
2016 0,78 0,75 3,16 1,99 -0,19 2,08 1,91 0,18 0,33 -0,17 -1,99 1,06 +10,25%
2017 1,86 0,82 0,40 1,51 0,36 0,92 0,64 0,83 -0,60 0,36 0,00 0,54 +7,91%
2018 -0,21 -0,80 0,47 -0,30 0,24 0,03 0,48 0,24 -0,22 -0,74 0,14 0,82 +0,15%
2019 2,34 0,46 1,49 0,80 1,11 1,71 0,33 1,91 -0,07 0,65 0,20 0,81 +12,36%
2020 1,61 0,13 -10,91 2,59 3,70 2,12 2,43 0,78 -0,38 0,12 3,03 1,35 +5,87%
2021 -0,18 -1,05 -0,31 1,22 0,64 0,95 0,78 0,41 -0,66 -0,14 -0,33 0,76 +2,10%
2022 -1,78 -1,66 -1,57 -3,66 0,04 -4,20 3,58 -2,50 -5,26 -0,02 3,80 -0,36 -13,17%
2023 3,22 -2,73 1,03 0,47 -1,08 -0,12 0,61 -0,66 -2,15 -1,42 4,35 3,77 +5,11%
2024 -0,46 -1,30 0,76 -2,37 1,32 0,56 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,31% 5,51% 5,86% 5,80% 6,15%
Sharpe ráta -1,39 -0,05 -0,22 -1,16 -0,53
Legjobb hónap +3,77% +3,77% +4,35% +4,35% +4,35%
Legrosszabb hónap -2,37% -2,37% -2,37% -5,26% -10,91%
Maximális veszteség -3,61% -3,66% -5,57% -17,98% -18,00%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 33,4400 +2,96% +2,89%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 36,4500 +4,74% -7,51%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,5400 +4,44% -8,21%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 16,7500 +2,70% -13,12%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 14,4100 +0,77% -15,19%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 9,5500 +3,11% -11,99%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 10,3200 +3,36% +4,28%
AB FCP I American Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 6,3800 +5,23% -6,38%
AB FCP I American Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 8,9400 +3,52% -9,91%
AB FCP I American Inc.Pf.AA USD Osztalékfizetés 9,4500 +5,24% -6,18%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 CHF ... Újrabefektetés 15,3500 +1,32% -13,72%
AB FCP I American Inc.Pf.IT USD Osztalékfizetés 10,3800 +5,73% -9,52%
AB FCP I American Inc.Pf.IT SGD ... Osztalékfizetés 10,5900 +3,78% -7,91%
AB FCP I American Inc.Pf.AA USD ... Osztalékfizetés 10,7200 +11,68% +12,79%
AB FCP I American Inc.Pf.AA ZAR ... Osztalékfizetés 61,8700 +8,07% +3,53%
AB FCP I American Inc.Pf.AT USD ... Osztalékfizetés 12,6200 +11,72% +12,77%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD ... Újrabefektetés 21,1600 +11,72% +12,79%
AB FCP I American Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 9,1200 +3,31% -9,00%
AB FCP I American Inc.Pf.AA CNH ... Osztalékfizetés 60,7700 +2,49% -8,64%
AB FCP I American Inc.Pf.AA NZD ... Osztalékfizetés 8,9100 +4,87% -7,50%
AB FCP I American Inc.Pf.AA HKD Osztalékfizetés 73,8600 +4,98% -5,48%
AB FCP I American Inc.Pf.AA GBP ... Osztalékfizetés 8,8100 +4,53% -8,77%
AB FCP I American Inc.Pf.AA EUR ... Osztalékfizetés 8,9400 +3,11% -11,99%
AB FCP I American Inc.Pf.AA CAD ... Osztalékfizetés 8,9500 +4,39% -7,72%
AB FCP I American Inc.Pf.AT EUR ... Osztalékfizetés 10,4100 +3,15% -11,99%
AB FCP I American Inc.Pf.AT AUD ... Osztalékfizetés 10,4000 +3,47% -10,01%
AB FCP I American Inc.Pf.AT CNH ... Osztalékfizetés 70,5300 +2,45% -8,69%
AB FCP I American Inc.Pf.CT USD Osztalékfizetés 10,7300 +4,76% -11,26%
AB FCP I American Inc.Pf.BT USD Osztalékfizetés 6,4600 +4,44% -11,77%
AB FCP I American Inc.Pf.NT USD Osztalékfizetés 10,4200 +4,62% -11,53%
AB FCP I American Inc.Pf.N2 USD Újrabefektetés 17,6400 +4,69% -7,79%
AB FCP I American Inc.Pf.AT GBP ... Osztalékfizetés 10,2900 +4,49% -8,81%
AB FCP I American Inc.Pf.IT JPY ... Osztalékfizetés 6 566,0000 -0,37% -15,35%
AB FCP I American Inc.Pf.IT JPY Osztalékfizetés 11 556,0000 +18,45% +28,77%
AB FCP I American Inc.Pf.AT NZD ... Osztalékfizetés 9,9400 +4,71% -7,53%
AB FCP I American Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 10,5100 +3,30% -8,93%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 SGD ... Újrabefektetés 20,0200 +3,36% -8,96%
AB FCP I American Inc.Pf.AT CAD ... Osztalékfizetés 10,4400 +4,33% -7,84%
AB FCP I American Inc.Pf.IT AUD ... Osztalékfizetés 9,7000 +4,09% -8,91%
AB FCP I American Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 5,9600 +3,42% +4,32%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 HKD Újrabefektetés 237,3600 +4,98% -5,48%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 SGD Újrabefektetés 40,9000 +4,98% -4,77%
AB FCP I American Inc.Pf.AK EUR Osztalékfizetés 10,0600 +3,43% +4,33%
AB FCP I American Inc.Pf.AK USD Osztalékfizetés 10,7500 +5,22% -6,26%
AB FCP I American Inc.Pf.AK EUR ... Osztalékfizetés 10,4500 +3,12% -12,05%
AB FCP I American Inc.Pf.AT HKD Osztalékfizetés 49,9800 +4,99% -5,50%
AB FCP I American Inc.Pf.AT SGD Osztalékfizetés 8,6200 +5,02% -4,77%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 HKD Újrabefektetés 144,0600 +5,59% -3,78%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 PLN ... Újrabefektetés 106,4800 +5,71% -1,80%
AB FCP I American Inc.Pf.IT CNH ... Osztalékfizetés 76,5400 +3,02% -7,79%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 SGD ... Újrabefektetés 18,1900 +3,88% -7,43%
AB FCP I American Inc.Pf.IA AUD ... Osztalékfizetés 10,4400 +4,03% -8,94%
AB FCP I American Inc.Pf.IA USD Osztalékfizetés 10,9700 +5,75% -5,32%
AB FCP I American Inc.Pf.IT HKD Osztalékfizetés 81,3100 +5,54% -4,38%
AB FCP I American Inc.Pf.IT CAD ... Osztalékfizetés 11,3600 +5,03% -6,61%
AB FCP I American Inc.Pf.IT EUR ... Osztalékfizetés 11,3000 +3,75% -10,90%
AB FCP I American Inc.Pf.IT GBP ... Osztalékfizetés 11,2000 +5,10% -7,75%
AB FCP I American Inc.Pf.IT NZD ... Osztalékfizetés 11,2400 +5,30% -6,56%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 AUD ... Újrabefektetés 15,5900 +4,07% -8,46%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,3700 +5,78% -4,77%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 16,8800 +4,00% +6,03%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 18,4000 +5,81% -4,66%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR ... Újrabefektetés 19,5600 +3,71% -10,52%
AB FCP I American Inc.Pf.I EUR Osztalékfizetés 5,9500 +4,06% +0,73%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,4200 +4,57% -8,25%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 5,9600 +3,42% +4,14%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 23,6500 +4,51% -8,19%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,4100 +4,75% -7,57%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 17,7800 +3,13% -12,02%
AB FCP I American Inc.Pf.C EUR Osztalékfizetés 5,9700 +2,87% -1,26%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 27,8400 +3,42% +4,31%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,3900 +5,21% -6,33%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 30,3500 +5,24% -6,24%

Teljesítmény

YTD
  -1,53%
6 Hónap  
+1,71%
1 Év  
+2,49%
3 Év
  -8,64%
5 Év  
+2,52%
10 Év  
+34,38%
Kezdettől  
+34,68%
Év
2023  
+5,11%
2022
  -13,17%
2021  
+2,10%
2020  
+5,87%
2019  
+12,36%
2018  
+0,15%
2017  
+7,91%
2016  
+10,25%
2015  
+0,90%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,32 CNH
2024. 04. 30. 0,26 CNH
2024. 03. 28. 0,28 CNH
2024. 02. 29. 0,28 CNH
2024. 01. 31. 0,28 CNH
2023. 12. 29. 0,26 CNH
2023. 11. 30. 0,33 CNH
2023. 10. 31. 0,33 CNH
2023. 09. 29. 0,25 CNH
2023. 08. 31. 0,25 CNH
2023. 07. 31. 0,25 CNH
2023. 06. 30. 0,27 CNH
2023. 05. 31. 0,27 CNH
2023. 04. 28. 0,27 CNH
2023. 03. 31. 0,28 CNH
2023. 02. 28. 0,28 CNH
2023. 01. 31. 0,28 CNH
2022. 12. 30. 0,30 CNH
2022. 11. 30. 0,30 CNH
2022. 10. 31. 0,38 CNH
2022. 09. 30. 0,38 CNH
2022. 08. 31. 0,38 CNH
2022. 07. 29. 0,44 CNH
2022. 06. 30. 0,47 CNH
2022. 05. 31. 0,53 CNH
2022. 04. 29. 0,56 CNH
2022. 03. 31. 0,56 CNH
2022. 02. 28. 0,56 CNH
2022. 01. 31. 0,56 CNH
2021. 12. 31. 0,61 CNH
2021. 11. 30. 0,61 CNH
2021. 10. 29. 0,61 CNH
2021. 09. 30. 0,57 CNH
2021. 08. 31. 0,57 CNH
2021. 07. 30. 0,57 CNH
2021. 06. 30. 0,59 CNH
2021. 05. 28. 0,59 CNH
2021. 04. 30. 0,59 CNH
2021. 03. 31. 0,57 CNH
2021. 02. 26. 0,57 CNH
2021. 01. 29. 0,57 CNH
2020. 12. 31. 0,57 CNH
2020. 11. 30. 0,57 CNH
2020. 10. 30. 0,57 CNH
2020. 09. 30. 0,55 CNH
2020. 08. 31. 0,57 CNH
2020. 07. 31. 0,57 CNH
2020. 06. 30. 0,52 CNH
2020. 05. 29. 0,47 CNH
2020. 04. 30. 0,47 CNH
2020. 03. 31. 0,52 CNH
2020. 02. 28. 0,52 CNH
2020. 01. 31. 0,52 CNH
2019. 12. 31. 0,52 CNH
2019. 11. 29. 0,52 CNH
2019. 10. 31. 0,52 CNH
2019. 09. 30. 0,49 CNH
2019. 08. 30. 0,49 CNH
2019. 07. 31. 0,49 CNH
2019. 06. 28. 0,47 CNH
2019. 05. 31. 0,47 CNH
2019. 04. 30. 0,47 CNH
2019. 03. 29. 0,43 CNH
2019. 02. 28. 0,49 CNH
2019. 01. 31. 0,49 CNH
2018. 12. 31. 0,53 CNH
2018. 11. 30. 0,58 CNH
2018. 10. 31. 0,58 CNH
2018. 09. 28. 0,47 CNH
2018. 08. 31. 0,57 CNH
2018. 07. 31. 0,57 CNH
2018. 06. 29. 0,55 CNH
2018. 05. 31. 0,55 CNH
2018. 04. 30. 0,60 CNH
2018. 03. 29. 0,61 CNH
2018. 02. 28. 0,61 CNH
2018. 01. 31. 0,61 CNH
2017. 12. 29. 0,61 CNH
2017. 11. 30. 0,61 CNH
2017. 10. 31. 0,60 CNH
2017. 09. 29. 0,60 CNH
2017. 08. 31. 0,60 CNH
2017. 07. 31. 0,68 CNH
2017. 06. 30. 0,65 CNH
2017. 05. 31. 0,65 CNH
2017. 04. 28. 0,71 CNH
2017. 03. 31. 0,71 CNH
2017. 02. 28. 0,81 CNH
2017. 01. 31. 0,93 CNH
2016. 12. 30. 0,69 CNH
2016. 11. 30. 0,69 CNH
2016. 10. 31. 0,74 CNH
2016. 09. 30. 0,57 CNH
2016. 08. 31. 0,63 CNH
2016. 07. 29. 0,59 CNH
2016. 06. 30. 0,63 CNH
2016. 05. 31. 0,68 CNH
2016. 04. 29. 0,68 CNH
2016. 03. 31. 0,80 CNH
2016. 02. 29. 1,04 CNH
2016. 01. 29. 0,78 CNH
2015. 12. 31. 0,70 CNH
2015. 11. 30. 0,70 CNH
2015. 10. 30. 0,79 CNH
2015. 09. 30. 0,79 CNH
2015. 08. 31. 0,68 CNH
2015. 07. 31. 0,68 CNH
2015. 06. 30. 0,68 CNH
2015. 05. 29. 0,77 CNH
2015. 04. 30. 0,85 CNH
2015. 03. 31. 0,76 CNH
2015. 02. 27. 0,76 CNH
2015. 01. 30. 0,82 CNH
2014. 12. 31. 0,70 CNH
2014. 11. 28. 0,70 CNH
2014. 10. 31. 0,70 CNH
2014. 09. 30. 0,68 CNH
2014. 08. 29. 0,68 CNH
2014. 07. 31. 0,68 CNH
2014. 06. 30. 0,66 CNH
2014. 05. 30. 0,27 CNH