AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class ID/ LU2463031695 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14.7300USD | +0.34% | paying dividend | Mixed Fund Multi-asset | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 6.15 | -3.69 | -6.49 | 3.23 | 4.41 | -2.45 | - |
2023 | 5.01 | -1.52 | 2.75 | 1.11 | 0.28 | 2.99 | 1.74 | -0.67 | -3.46 | -1.16 | 6.75 | 4.31 | +19.15% |
2024 | 1.47 | 2.72 | 1.81 | -3.90 | 4.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.31% | 7.79% | 8.10% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.65 | 2.74 | 1.91 | - | - |
Лучший месяц | +4.47% | +6.75% | +6.75% | - | - |
Худший месяц | -3.90% | -3.90% | -3.90% | - | - |
Максимальный убыток | -4.83% | -4.83% | -6.58% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB American Multi-Asset Portfoli... | reinvestment | 16.9500 | +19.28% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.7100 | +18.51% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 96.3700 | +15.40% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 105.9600 | +15.42% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.3900 | +16.44% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.0400 | +16.40% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.4500 | +18.35% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 17.3400 | +15.75% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.0200 | +16.93% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.9400 | +18.21% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.7200 | +17.37% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.6900 | +17.37% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.6600 | +18.19% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.6400 | +18.27% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.4400 | +17.01% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.5100 | +16.28% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.2000 | +16.21% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.7300 | +19.31% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.7300 | +18.46% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 15.7800 | +16.03% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.4500 | +16.06% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.76% | ||
1 год | +19.31% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +29.12% | ||
Год | |||
2023 | +19.15% |
Дивиденды
30.04.2024 | 0.09 USD |
28.03.2024 | 0.09 USD |
29.02.2024 | 0.08 USD |
31.01.2024 | 0.08 USD |
29.12.2023 | 0.08 USD |
30.11.2023 | 0.08 USD |
31.10.2023 | 0.08 USD |
29.09.2023 | 0.08 USD |
31.08.2023 | 0.08 USD |
31.07.2023 | 0.08 USD |
30.06.2023 | 0.08 USD |
31.05.2023 | 0.08 USD |
28.04.2023 | 0.08 USD |
31.03.2023 | 0.08 USD |
28.02.2023 | 0.08 USD |
31.01.2023 | 0.08 USD |
30.12.2022 | 0.08 USD |
30.11.2022 | 0.08 USD |
31.10.2022 | 0.08 USD |
30.09.2022 | 0.08 USD |
31.08.2022 | 0.08 USD |
29.07.2022 | 0.08 USD |
30.06.2022 | 0.08 USD |