7orca Vega Income R/ DE000A2PMW11 /
NAV28.05.2024 | Zm.-0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
78,8200EUR | -0,04% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 15.02.2022 |
Bank depozytariusz: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 12,24 mln EUR |
Data startu: | 22.07.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,20% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,30% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Obligacje | 77,49% | |
Gotówka | 13,46% | |
Fundusze inwestycyjne | 8,44% | |
Inne aktywa | 0,61% |
Kraje
Francja | 22,88% | |
Gotówka | 13,46% | |
Niemcy | 13,23% | |
Norwegia | 10,84% | |
Szwecja | 10,84% | |
Austria | 7,99% | |
Ponadnarodowa | 5,84% | |
Irlandia | 3,58% | |
Hiszpania | 2,27% | |
Inne | 9,07% |
Waluty
Euro | 77,19% | |
Inne | 22,81% |