7orca Vega Return I/ DE000A2H5XY6 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
93.6600EUR | -0.20% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Alternative Investments |
Регион: | Worldwide |
Branch: | AI Volatility |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 15.02.2024 |
Депозитарный банк: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 27.77 млн EUR |
Дата запуска: | 04.12.2017 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.14% |
Минимальное вложение: | 250,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Alternative Investments | 100.00% |
Страны
France | 16.74% | |
Germany | 15.12% | |
Canada | 11.26% | |
Norway | 8.99% | |
Spain | 8.33% | |
Sweden | 6.93% | |
Netherlands | 5.54% | |
Australia | 4.15% | |
Belgium | 4.07% | |
Austria | 2.78% | |
Estonia | 2.72% | |
Cash | 2.66% | |
United Kingdom | 2.09% | |
Italy | 1.39% | |
Japan | 1.38% | |
Другие | 5.85% |
Валюта
Euro | 95.83% | |
Другие | 4.17% |