7orca Vega Income R/ DE000A2PMW11 /
NAV2024. 05. 28. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
78,8200EUR | -0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2022. 02. 15. |
Letétkezelő bank: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 12,24 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2019. 07. 22. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,20% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,30% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 77,49% | |
Készpénz | 13,46% | |
Alapok | 8,44% | |
Egyéb eszközök | 0,61% |
Országok
Franciaország | 22,88% | |
Készpénz | 13,46% | |
Németország | 13,23% | |
Norvégia | 10,84% | |
Svédország | 10,84% | |
Ausztria | 7,99% | |
Supernational | 5,84% | |
Írország | 3,58% | |
Spanyolország | 2,27% | |
Egyéb | 9,07% |
Devizák
Euro | 77,19% | |
Egyéb | 22,81% |