TBF GLOBAL INCOME EUR R/ DE000A1JUV78 /
| NAV2024. 09. 24. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 103,6300EUR | +0,07% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 02. 16. |
| Letétkezelő bank: | DONNER & REUSCHEL AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Alap forgalma: | 119,04 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2012. 09. 03. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,70% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,04% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Cím: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Eszközök
| Kötvények | 74,34% | |
| Alapok | 9,90% | |
| Részvények | 9,41% | |
| Készpénz | 6,18% | |
| Származtatott | 0,16% | |
| Egyéb | 0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 65,66% | |
| Németország | 12,18% | |
| Készpénz | 6,18% | |
| Kanada | 3,09% | |
| Mexikó | 2,93% | |
| Norvégia | 2,90% | |
| Dél-Afrika | 1,83% | |
| Japán | 0,83% | |
| Új-Zéland | 0,81% | |
| Lengyelország | 0,78% | |
| Egyéb | 2,81% |
Devizák
| US Dollár | 73,05% | |
| Euro | 14,22% | |
| Kanadai Dollár | 3,09% | |
| Norvég Korona | 2,32% | |
| Mexikói Peso | 2,16% | |
| Dél-Afrikai Rand | 1,83% | |
| Japán Yen | 0,83% | |
| Új-Zélandi Dollár | 0,81% | |
| Lengyel Zloty | 0,78% | |
| Egyéb | 0,91% |
