3V Invest Swiss Small&Mid C.A/ LU0092739993 /
| NAV2024. 05. 02. | Vált.-0,9400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 284,4300CHF | -0,33% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | 1,86 | 5,78 | 8,08 | - |
| 2000 | 15,02 | 4,65 | -3,50 | -3,52 | 0,21 | 0,73 | 5,64 | 3,09 | -1,39 | -3,53 | -6,06 | -5,21 | +4,36% |
| 2001 | 2,30 | -7,04 | -8,91 | 1,79 | 2,39 | -8,59 | -14,32 | -6,51 | -23,43 | 9,15 | 15,48 | 3,74 | -33,80% |
| 2002 | -9,35 | -2,54 | 12,94 | -0,07 | -0,90 | -8,85 | -18,83 | -0,66 | -21,30 | -2,30 | 9,01 | -5,77 | -42,65% |
| 2003 | -11,36 | -10,85 | 9,77 | 19,89 | 6,01 | 7,16 | 14,09 | 11,24 | 4,25 | 9,01 | 2,37 | 3,02 | +79,68% |
| 2004 | 12,27 | 5,02 | -3,65 | 2,19 | 1,05 | 4,58 | -4,78 | -4,92 | -0,15 | -1,12 | 5,03 | 5,64 | +21,66% |
| 2005 | 6,44 | 6,71 | 5,13 | -5,07 | 1,15 | 4,43 | 9,33 | 2,89 | 7,65 | -4,03 | 7,01 | 5,28 | +56,79% |
| 2006 | 5,73 | 4,81 | 4,63 | 2,73 | -10,61 | -2,71 | 0,91 | 3,85 | 8,47 | 7,57 | -1,04 | 4,79 | +31,32% |
| 2007 | 7,70 | -2,82 | 1,26 | 9,12 | 0,11 | -0,50 | -4,75 | -10,52 | -1,12 | 3,75 | -9,87 | -1,80 | -10,88% |
| 2008 | -10,86 | 4,29 | -5,05 | 4,03 | 1,00 | -5,34 | -4,82 | 0,78 | -7,26 | -26,11 | -11,38 | -9,56 | -53,75% |
| 2009 | -3,31 | -14,96 | -5,20 | 21,10 | 15,64 | -0,05 | 6,52 | 15,26 | 6,32 | -5,23 | -0,13 | 3,60 | +39,64% |
| 2010 | 3,97 | -2,77 | 7,38 | 1,15 | -7,27 | -0,77 | 0,10 | -2,43 | 2,22 | 4,32 | 0,19 | 1,93 | +7,48% |
| 2011 | 3,26 | -2,56 | 1,59 | 3,39 | -2,55 | -6,90 | -4,73 | -11,65 | -3,17 | 7,78 | -6,51 | -0,17 | -21,41% |
| 2012 | 4,73 | 5,44 | 0,28 | 1,66 | -5,47 | -2,33 | 5,18 | 0,99 | 2,47 | -0,21 | -0,47 | 3,69 | +16,51% |
| 2013 | 4,69 | 2,81 | 1,49 | 2,23 | 1,44 | -2,95 | 3,13 | 2,15 | 3,80 | 4,83 | 3,27 | 0,25 | +30,46% |
| 2014 | 1,92 | 1,40 | 4,30 | 5,66 | 0,12 | 1,38 | -2,74 | 0,09 | -3,10 | -0,79 | 1,41 | 0,25 | +9,99% |
| 2015 | -11,20 | 9,42 | 3,22 | 2,39 | 2,29 | -4,01 | 1,21 | -4,55 | -2,80 | 2,49 | 4,13 | 0,61 | +1,66% |
| 2016 | -4,83 | -0,13 | 4,10 | -1,02 | 3,38 | -4,17 | 6,46 | 4,69 | 2,56 | -1,94 | 3,64 | 1,30 | +14,17% |
| 2017 | 3,03 | 5,03 | 5,11 | 4,29 | -0,06 | 0,06 | 3,33 | -1,63 | 4,29 | 2,61 | 0,71 | 1,62 | +32,05% |
| 2018 | 3,60 | -4,55 | -3,61 | 3,35 | 1,00 | -1,52 | 0,49 | 0,54 | -4,75 | -9,74 | -7,93 | -8,35 | -28,19% |
| 2019 | 9,89 | 2,46 | -0,52 | 8,45 | -6,14 | 5,28 | -1,01 | -2,96 | 2,37 | 2,94 | 4,20 | 3,22 | +30,69% |
| 2020 | 0,93 | -8,66 | -9,75 | 9,68 | 7,89 | 0,82 | 3,25 | 4,14 | -0,25 | -4,95 | 9,42 | 4,06 | +15,22% |
| 2021 | 0,34 | 1,44 | 6,78 | 1,39 | 4,34 | 2,91 | 3,85 | 2,30 | -7,43 | 2,07 | -1,82 | 4,74 | +22,13% |
| 2022 | -9,06 | -4,32 | 0,01 | -4,62 | -4,90 | -9,64 | 6,48 | -5,54 | -9,70 | 4,78 | 6,69 | -2,50 | -29,39% |
| 2023 | 8,59 | 2,35 | 2,04 | 0,41 | -0,07 | -1,04 | 0,87 | -3,96 | -5,00 | -4,44 | 7,54 | 4,54 | +11,31% |
| 2024 | 0,44 | 1,70 | 3,94 | -2,83 | -0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,72% | 13,39% | 13,81% | 18,17% | 18,93% |
| Sharpe ráta | 0,42 | 1,83 | -0,25 | -0,42 | 0,02 |
| Legjobb hónap | +4,54% | +7,54% | +7,54% | +8,59% | +9,68% |
| Legrosszabb hónap | -2,83% | -2,83% | -5,00% | -9,70% | -9,75% |
| Maximális veszteség | -4,26% | -4,44% | -16,45% | -39,36% | -39,36% |
| Túlteljesítés | +9,36% | - | +17,11% | +0,52% | +9,70% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small&Mid C.B | Osztalékfizetés | 112,6400 | +0,90% | -9,50% | |
| 3V Invest Swiss Small&Mid C.A | Osztalékfizetés | 284,4300 | +0,38% | -10,86% |
Teljesítmény
| YTD | +2,83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +13,19% | ||
| 1 Év | +0,38% | ||
| 3 Év | -10,86% | ||
| 5 Év | +22,67% | ||
| Kezdettől | +185,77% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,31% | ||
| 2022 | -29,39% | ||
| 2021 | +22,13% | ||
| 2020 | +15,22% | ||
| 2019 | +30,69% | ||
| 2018 | -28,19% | ||
| 2017 | +32,05% | ||
| 2016 | +14,17% | ||
| 2015 | +1,66% | ||
