3 Banken Werte Balanced R/ AT0000784863 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 16,4800EUR | +0,12% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | 3 Banken Generali I. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1,83 | -1,79 | 1,52 | 10,50 | 5,25 | - |
| 2000 | -0,17 | 3,27 | 3,34 | -1,37 | -3,36 | 2,29 | 0,41 | 2,89 | -1,93 | 0,74 | -2,04 | -4,25 | -0,56% |
| 2001 | 2,35 | -4,59 | -1,60 | 1,54 | 3,03 | -2,77 | -2,05 | -3,00 | -7,31 | 5,91 | 2,89 | 0,56 | -5,67% |
| 2002 | -0,56 | -0,84 | 0,94 | -2,71 | -2,11 | -6,08 | -2,40 | 0,75 | -2,76 | 0,33 | 2,52 | -3,43 | -15,44% |
| 2003 | -2,77 | -1,82 | 0,70 | 2,08 | 0,45 | 2,92 | -0,22 | 3,18 | -1,80 | 1,85 | -0,11 | 0,53 | +4,89% |
| 2004 | 2,44 | 1,04 | 0,92 | -0,10 | -2,34 | 0,94 | -1,24 | 1,26 | 0,00 | 0,10 | 1,87 | 0,61 | +5,54% |
| 2005 | 1,52 | 1,50 | -0,98 | -0,60 | 3,50 | 3,57 | 1,77 | 0,18 | 3,29 | -3,20 | 4,68 | 1,40 | +17,64% |
| 2006 | 2,16 | 1,27 | -0,67 | -0,25 | -3,79 | -1,58 | 1,16 | 1,23 | 1,22 | 1,90 | -0,42 | 1,28 | +3,38% |
| 2007 | 0,92 | 1,00 | -0,82 | 0,91 | 1,15 | -0,49 | -1,14 | -0,91 | 0,92 | 1,66 | -3,43 | 1,27 | +0,92% |
| 2008 | -4,67 | 0,53 | -4,01 | 2,36 | 0,44 | -4,06 | -1,29 | 2,42 | -3,91 | -6,95 | -0,72 | -2,37 | -20,49% |
| 2009 | 2,43 | -2,99 | 0,53 | 3,59 | 1,33 | 0,40 | 3,51 | 2,81 | 1,32 | -1,49 | 1,33 | 2,81 | +16,47% |
| 2010 | 0,55 | 1,18 | 3,67 | 1,38 | -0,51 | 0,09 | -1,03 | 0,60 | 1,03 | 0,26 | 1,79 | 3,18 | +12,76% |
| 2011 | -1,46 | 0,25 | -0,57 | -0,33 | 1,16 | -1,55 | 0,67 | -3,63 | -0,69 | -0,35 | -0,78 | 2,27 | -5,02% |
| 2012 | 2,40 | 1,59 | 0,41 | 0,08 | -0,74 | 0,08 | 3,21 | -0,32 | 0,32 | -0,88 | 0,57 | 0,08 | +6,93% |
| 2013 | 0,00 | 0,72 | 2,55 | 0,47 | 1,31 | -3,59 | 2,22 | -1,24 | 2,12 | 1,54 | 0,98 | -0,08 | +7,06% |
| 2014 | 0,08 | 2,33 | -0,22 | 0,07 | 1,47 | 0,94 | 0,43 | 0,64 | -0,07 | -0,36 | 1,43 | 0,70 | +7,66% |
| 2015 | 3,85 | 3,03 | 1,24 | -0,13 | 0,06 | -1,87 | 1,05 | -2,74 | -1,41 | 3,10 | 0,87 | -1,79 | +5,13% |
| 2016 | -2,23 | 0,76 | 0,75 | 0,68 | 0,47 | -0,20 | 2,16 | 0,20 | -0,20 | -0,47 | 0,13 | 0,60 | +2,63% |
| 2017 | 0,33 | 2,24 | -0,39 | 0,13 | -0,65 | -0,91 | -0,79 | -0,46 | 1,00 | 1,64 | -0,13 | 0,13 | +2,11% |
| 2018 | 1,04 | -1,99 | -1,31 | 1,60 | 1,64 | -1,09 | 1,11 | 0,52 | -0,26 | -3,95 | 0,94 | -2,12 | -4,00% |
| 2019 | 2,51 | 1,79 | 0,84 | 1,35 | -1,53 | 1,61 | 1,65 | -0,06 | 0,50 | 0,16 | 1,43 | 0,98 | +11,77% |
| 2020 | 0,73 | -1,93 | -9,17 | 1,15 | 1,27 | 0,73 | 1,31 | 1,88 | -1,15 | -0,26 | 2,97 | 0,75 | -2,25% |
| 2021 | 1,37 | 0,18 | 1,16 | 1,03 | -0,18 | 1,86 | 0,83 | 1,11 | -1,16 | 1,80 | 1,10 | 0,29 | +9,76% |
| 2022 | -5,54 | -1,39 | 1,10 | -2,73 | -0,87 | -4,53 | 5,07 | -2,57 | -5,47 | 1,38 | 2,10 | -3,06 | -15,80% |
| 2023 | 3,29 | -0,66 | -0,13 | -0,47 | 1,01 | 0,47 | 1,39 | -1,05 | -2,24 | -1,76 | 4,60 | 4,01 | +8,50% |
| 2024 | 0,63 | 0,69 | 2,31 | -1,16 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,28% | 4,95% | 5,44% | 6,92% | 6,40% |
| Sharpe ráta | 1,44 | 3,22 | 1,11 | -0,46 | -0,36 |
| Legjobb hónap | +4,01% | +4,60% | +4,60% | +5,07% | +5,07% |
| Legrosszabb hónap | -1,16% | -1,16% | -2,24% | -5,54% | -9,17% |
| Maximális veszteség | -2,85% | -2,85% | -5,09% | -17,81% | -17,81% |
| Túlteljesítés | +0,34% | - | -4,31% | +1,62% | -4,28% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Werte Balanced I | Újrabefektetés | 101,7600 | +10,27% | - | |
| 3 Banken Werte Balanced R | Újrabefektetés | 16,4800 | +9,87% | +1,92% |
Teljesítmény
| YTD | +4,11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,36% | ||
| 1 Év | +9,87% | ||
| 3 Év | +1,92% | ||
| 5 Év | +7,84% | ||
| 10 Év | +26,39% | ||
| Kezdettől | +84,87% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,50% | ||
| 2022 | -15,80% | ||
| 2021 | +9,76% | ||
| 2020 | -2,25% | ||
| 2019 | +11,77% | ||
| 2018 | -4,00% | ||
| 2017 | +2,11% | ||
| 2016 | +2,63% | ||
| 2015 | +5,13% | ||
Osztalék
| 2022. 10. 03. | 0,16 EUR |
| 2021. 10. 01. | 0,13 EUR |
| 2019. 10. 01. | 0,04 EUR |
| 2018. 10. 01. | 0,03 EUR |
| 2017. 10. 02. | 0,06 EUR |
| 2016. 10. 03. | 0,06 EUR |
| 2015. 10. 01. | 0,23 EUR |
| 2014. 10. 01. | 0,04 EUR |
| 2013. 10. 01. | 0,03 EUR |
| 2012. 10. 01. | 0,03 EUR |
| 2011. 10. 03. | 0,03 EUR |
| 2010. 10. 01. | 0,05 EUR |
| 2009. 10. 01. | 0,05 EUR |
| 2008. 09. 29. | 0,05 EUR |
| 2007. 09. 27. | 0,04 EUR |
| 2006. 09. 28. | 0,05 EUR |
| 2005. 09. 29. | 0,04 EUR |
| 2004. 09. 28. | 0,06 EUR |
| 2003. 09. 29. | 0,05 EUR |
| 2002. 09. 27. | 0,07 EUR |
| 2001. 09. 26. | 0,08 EUR |
| 2000. 09. 27. | 0,08 EUR |
