ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

3 Banken Werte Defensive R/  AT0000986351  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.6000EUR -0.33% reinvestment Mixed Fund Worldwide 3 Banken Generali I. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - - - - - -0.62 0.51 1.31 0.72 1.75 0.80 -
1997 1.81 1.78 -0.37 1.16 1.42 2.59 3.50 -2.04 0.53 -2.13 1.20 1.89 +11.76%
1998 1.91 1.85 2.46 -0.97 1.06 1.16 -0.20 -1.54 -1.45 0.49 2.99 0.71 +8.68%
1999 1.68 0.30 1.60 2.67 -1.15 0.08 -1.43 1.37 -1.48 0.94 4.80 2.13 +11.94%
2000 -1.00 1.57 2.51 0.50 -1.77 -0.03 0.96 2.24 -0.41 1.77 -0.85 -1.52 +3.93%
2001 0.92 -1.34 0.49 0.78 1.57 -0.41 -1.04 -1.69 -2.27 3.10 1.15 0.26 +1.40%
2002 -0.16 0.37 -0.30 -0.90 -1.26 -2.19 -0.50 0.55 -0.62 0.66 1.34 -1.72 -4.69%
2003 -1.29 0.14 0.17 0.76 0.37 1.65 -0.45 1.72 -0.62 -0.07 -0.32 0.74 +2.79%
2004 0.83 0.96 0.71 -0.26 -1.24 0.72 -0.38 1.01 -0.01 0.10 0.94 0.62 +4.05%
2005 1.19 0.49 -0.29 0.42 2.33 1.95 0.81 0.13 1.62 -1.82 2.27 0.69 +10.14%
2006 0.47 1.01 -1.04 -0.60 -2.13 -0.47 1.14 0.80 1.06 1.06 -0.32 0.66 +1.60%
2007 0.48 0.50 -0.51 0.34 0.60 -0.60 -0.21 -0.10 0.36 0.90 -1.19 -0.21 +0.33%
2008 -1.23 0.44 -2.33 1.05 -0.12 -2.50 -0.21 2.26 -2.08 -2.58 0.98 -0.85 -7.09%
2009 1.03 -0.77 0.28 2.08 0.25 0.67 2.29 1.91 1.04 -0.90 1.03 1.49 +10.86%
2010 0.74 1.09 2.18 1.00 0.74 0.27 -0.78 1.61 0.05 -0.43 0.94 1.21 +8.93%
2011 -1.26 0.20 -0.50 -0.33 1.55 -0.77 0.87 -1.21 -0.27 -0.44 -0.71 2.40 -0.56%
2012 1.69 0.87 0.40 0.28 0.59 0.01 2.56 -0.25 0.04 -0.46 0.57 0.08 +6.54%
2013 -0.54 0.58 1.52 0.61 0.37 -3.02 1.64 -1.04 1.43 1.15 0.47 -0.17 +2.95%
2014 0.24 1.52 0.07 0.12 1.18 0.76 0.34 0.60 0.04 -0.14 0.94 0.25 +6.05%
2015 2.73 1.73 0.85 -0.03 -0.12 -1.51 0.82 -1.75 -0.75 2.00 0.65 -1.37 +3.17%
2016 -1.13 0.59 0.65 0.41 0.43 0.20 1.40 0.22 -0.13 -0.39 -0.43 0.61 +2.42%
2017 -0.03 1.42 -0.28 0.12 -0.28 -0.58 -0.52 -0.19 0.52 1.01 -0.11 -0.03 +1.02%
2018 0.34 -1.25 -0.79 0.67 0.54 -0.91 0.81 -0.08 -0.16 -2.27 0.21 -0.96 -3.83%
2019 1.61 1.21 0.92 0.88 -0.83 1.35 1.28 0.28 0.06 -0.15 0.73 0.59 +8.19%
2020 0.72 -1.01 -7.42 0.95 1.07 0.86 0.94 0.94 -0.52 0.02 1.90 0.47 -1.41%
2021 0.62 -0.31 0.54 0.53 -0.04 1.22 0.80 0.63 -0.89 0.63 0.22 0.11 +4.13%
2022 -3.76 -1.80 -0.17 -2.74 -0.48 -4.01 4.19 -3.09 -4.56 0.84 2.16 -2.37 -15.04%
2023 2.47 -1.19 0.45 -0.21 0.58 0.18 0.98 -0.75 -2.08 -0.72 3.86 3.63 +7.25%
2024 -0.28 -0.02 1.70 -1.07 0.65 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.06% 4.07% 4.49% 5.34% 4.76%
Коэффициент Шарпа -0.34 1.87 0.54 -1.03 -0.87
Лучший месяц +3.63% +3.86% +3.86% +4.19% +4.19%
Худший месяц -1.07% -1.07% -2.08% -4.56% -7.42%
Максимальный убыток -2.22% -2.22% -3.70% -17.21% -17.21%
Outperformance +0.29% - -1.12% +1.52% -0.36%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
3 Banken Werte Defensive I reinvestment 98.1500 +6.58% -
3 Banken Werte Defensive R reinvestment 106.6000 +6.25% -4.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.96%
6 месяцев  
+5.51%
1 год  
+6.25%
3 года
  -4.92%
5 лет
  -1.57%
10 лет  
+8.24%
С самого начала  
+133.89%
Год
2023  
+7.25%
2022
  -15.04%
2021  
+4.13%
2020
  -1.41%
2019  
+8.19%
2018
  -3.83%
2017  
+1.02%
2016  
+2.42%
2015  
+3.17%
 

Дивиденды

03.10.2022 0.34 EUR
01.10.2021 0.55 EUR
01.10.2019 0.00 EUR
01.10.2018 0.11 EUR
02.10.2017 0.47 EUR
03.10.2016 0.59 EUR
01.10.2015 1.34 EUR
01.10.2014 0.69 EUR
01.10.2013 0.36 EUR
01.10.2012 0.41 EUR
03.10.2011 0.34 EUR
01.10.2010 0.51 EUR
01.10.2009 0.56 EUR
29.09.2008 0.43 EUR
29.11.2007 2.20 EUR
29.11.2006 2.20 EUR
29.11.2005 2.20 EUR
29.11.2004 2.50 EUR
27.11.2003 3.50 EUR
28.11.2002 3.50 EUR
28.11.2001 3.50 EUR
27.11.2000 3.50 EUR
26.11.1999 3.50 EUR
26.11.1998 3.45 EUR
02.12.1997 3.63 EUR
03.12.1996 0.53 EUR