3 Banken Werte Defensive R/ AT0000986351 /
| NAV24.05.2024 | Zm.-0,3500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 106,6000EUR | -0,33% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | 3 Banken Generali I. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | - | - | -0,62 | 0,51 | 1,31 | 0,72 | 1,75 | 0,80 | - |
| 1997 | 1,81 | 1,78 | -0,37 | 1,16 | 1,42 | 2,59 | 3,50 | -2,04 | 0,53 | -2,13 | 1,20 | 1,89 | +11,76% |
| 1998 | 1,91 | 1,85 | 2,46 | -0,97 | 1,06 | 1,16 | -0,20 | -1,54 | -1,45 | 0,49 | 2,99 | 0,71 | +8,68% |
| 1999 | 1,68 | 0,30 | 1,60 | 2,67 | -1,15 | 0,08 | -1,43 | 1,37 | -1,48 | 0,94 | 4,80 | 2,13 | +11,94% |
| 2000 | -1,00 | 1,57 | 2,51 | 0,50 | -1,77 | -0,03 | 0,96 | 2,24 | -0,41 | 1,77 | -0,85 | -1,52 | +3,93% |
| 2001 | 0,92 | -1,34 | 0,49 | 0,78 | 1,57 | -0,41 | -1,04 | -1,69 | -2,27 | 3,10 | 1,15 | 0,26 | +1,40% |
| 2002 | -0,16 | 0,37 | -0,30 | -0,90 | -1,26 | -2,19 | -0,50 | 0,55 | -0,62 | 0,66 | 1,34 | -1,72 | -4,69% |
| 2003 | -1,29 | 0,14 | 0,17 | 0,76 | 0,37 | 1,65 | -0,45 | 1,72 | -0,62 | -0,07 | -0,32 | 0,74 | +2,79% |
| 2004 | 0,83 | 0,96 | 0,71 | -0,26 | -1,24 | 0,72 | -0,38 | 1,01 | -0,01 | 0,10 | 0,94 | 0,62 | +4,05% |
| 2005 | 1,19 | 0,49 | -0,29 | 0,42 | 2,33 | 1,95 | 0,81 | 0,13 | 1,62 | -1,82 | 2,27 | 0,69 | +10,14% |
| 2006 | 0,47 | 1,01 | -1,04 | -0,60 | -2,13 | -0,47 | 1,14 | 0,80 | 1,06 | 1,06 | -0,32 | 0,66 | +1,60% |
| 2007 | 0,48 | 0,50 | -0,51 | 0,34 | 0,60 | -0,60 | -0,21 | -0,10 | 0,36 | 0,90 | -1,19 | -0,21 | +0,33% |
| 2008 | -1,23 | 0,44 | -2,33 | 1,05 | -0,12 | -2,50 | -0,21 | 2,26 | -2,08 | -2,58 | 0,98 | -0,85 | -7,09% |
| 2009 | 1,03 | -0,77 | 0,28 | 2,08 | 0,25 | 0,67 | 2,29 | 1,91 | 1,04 | -0,90 | 1,03 | 1,49 | +10,86% |
| 2010 | 0,74 | 1,09 | 2,18 | 1,00 | 0,74 | 0,27 | -0,78 | 1,61 | 0,05 | -0,43 | 0,94 | 1,21 | +8,93% |
| 2011 | -1,26 | 0,20 | -0,50 | -0,33 | 1,55 | -0,77 | 0,87 | -1,21 | -0,27 | -0,44 | -0,71 | 2,40 | -0,56% |
| 2012 | 1,69 | 0,87 | 0,40 | 0,28 | 0,59 | 0,01 | 2,56 | -0,25 | 0,04 | -0,46 | 0,57 | 0,08 | +6,54% |
| 2013 | -0,54 | 0,58 | 1,52 | 0,61 | 0,37 | -3,02 | 1,64 | -1,04 | 1,43 | 1,15 | 0,47 | -0,17 | +2,95% |
| 2014 | 0,24 | 1,52 | 0,07 | 0,12 | 1,18 | 0,76 | 0,34 | 0,60 | 0,04 | -0,14 | 0,94 | 0,25 | +6,05% |
| 2015 | 2,73 | 1,73 | 0,85 | -0,03 | -0,12 | -1,51 | 0,82 | -1,75 | -0,75 | 2,00 | 0,65 | -1,37 | +3,17% |
| 2016 | -1,13 | 0,59 | 0,65 | 0,41 | 0,43 | 0,20 | 1,40 | 0,22 | -0,13 | -0,39 | -0,43 | 0,61 | +2,42% |
| 2017 | -0,03 | 1,42 | -0,28 | 0,12 | -0,28 | -0,58 | -0,52 | -0,19 | 0,52 | 1,01 | -0,11 | -0,03 | +1,02% |
| 2018 | 0,34 | -1,25 | -0,79 | 0,67 | 0,54 | -0,91 | 0,81 | -0,08 | -0,16 | -2,27 | 0,21 | -0,96 | -3,83% |
| 2019 | 1,61 | 1,21 | 0,92 | 0,88 | -0,83 | 1,35 | 1,28 | 0,28 | 0,06 | -0,15 | 0,73 | 0,59 | +8,19% |
| 2020 | 0,72 | -1,01 | -7,42 | 0,95 | 1,07 | 0,86 | 0,94 | 0,94 | -0,52 | 0,02 | 1,90 | 0,47 | -1,41% |
| 2021 | 0,62 | -0,31 | 0,54 | 0,53 | -0,04 | 1,22 | 0,80 | 0,63 | -0,89 | 0,63 | 0,22 | 0,11 | +4,13% |
| 2022 | -3,76 | -1,80 | -0,17 | -2,74 | -0,48 | -4,01 | 4,19 | -3,09 | -4,56 | 0,84 | 2,16 | -2,37 | -15,04% |
| 2023 | 2,47 | -1,19 | 0,45 | -0,21 | 0,58 | 0,18 | 0,98 | -0,75 | -2,08 | -0,72 | 3,86 | 3,63 | +7,25% |
| 2024 | -0,28 | -0,02 | 1,70 | -1,07 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,06% | 4,07% | 4,49% | 5,34% | 4,76% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,34 | 1,87 | 0,54 | -1,03 | -0,87 |
| Najlepszy miesiąc | +3,63% | +3,86% | +3,86% | +4,19% | +4,19% |
| Najgorszy miesiąc | -1,07% | -1,07% | -2,08% | -4,56% | -7,42% |
| Maksymalna strata | -2,22% | -2,22% | -3,70% | -17,21% | -17,21% |
| Przewaga wyników | +0,29% | - | -1,12% | +1,52% | -0,36% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Werte Defensive I | z reinwestycją | 98,1500 | +6,58% | - | |
| 3 Banken Werte Defensive R | z reinwestycją | 106,6000 | +6,25% | -4,92% |
Wyniki
| YTD | +0,96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +5,51% | ||
| 1 rok | +6,25% | ||
| 3 lata | -4,92% | ||
| 5 lat | -1,57% | ||
| 10-letnie | +8,24% | ||
| Od początku | +133,89% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +7,25% | ||
| 2022 | -15,04% | ||
| 2021 | +4,13% | ||
| 2020 | -1,41% | ||
| 2019 | +8,19% | ||
| 2018 | -3,83% | ||
| 2017 | +1,02% | ||
| 2016 | +2,42% | ||
| 2015 | +3,17% | ||
Dywidendy
| 03.10.2022 | 0,34 EUR |
| 01.10.2021 | 0,55 EUR |
| 01.10.2019 | 0,00 EUR |
| 01.10.2018 | 0,11 EUR |
| 02.10.2017 | 0,47 EUR |
| 03.10.2016 | 0,59 EUR |
| 01.10.2015 | 1,34 EUR |
| 01.10.2014 | 0,69 EUR |
| 01.10.2013 | 0,36 EUR |
| 01.10.2012 | 0,41 EUR |
| 03.10.2011 | 0,34 EUR |
| 01.10.2010 | 0,51 EUR |
| 01.10.2009 | 0,56 EUR |
| 29.09.2008 | 0,43 EUR |
| 29.11.2007 | 2,20 EUR |
| 29.11.2006 | 2,20 EUR |
| 29.11.2005 | 2,20 EUR |
| 29.11.2004 | 2,50 EUR |
| 27.11.2003 | 3,50 EUR |
| 28.11.2002 | 3,50 EUR |
| 28.11.2001 | 3,50 EUR |
| 27.11.2000 | 3,50 EUR |
| 26.11.1999 | 3,50 EUR |
| 26.11.1998 | 3,45 EUR |
| 02.12.1997 | 3,63 EUR |
| 03.12.1996 | 0,53 EUR |
