ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

3 Banken Werte Balanced R/  AT0000784863  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.4600EUR +0.61% reinvestment Mixed Fund Worldwide 3 Banken Generali I. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - 1.83 -1.79 1.52 10.50 5.25 -
2000 -0.17 3.27 3.34 -1.37 -3.36 2.29 0.41 2.89 -1.93 0.74 -2.04 -4.25 -0.56%
2001 2.35 -4.59 -1.60 1.54 3.03 -2.77 -2.05 -3.00 -7.31 5.91 2.89 0.56 -5.67%
2002 -0.56 -0.84 0.94 -2.71 -2.11 -6.08 -2.40 0.75 -2.76 0.33 2.52 -3.43 -15.44%
2003 -2.77 -1.82 0.70 2.08 0.45 2.92 -0.22 3.18 -1.80 1.85 -0.11 0.53 +4.89%
2004 2.44 1.04 0.92 -0.10 -2.34 0.94 -1.24 1.26 0.00 0.10 1.87 0.61 +5.54%
2005 1.52 1.50 -0.98 -0.60 3.50 3.57 1.77 0.18 3.29 -3.20 4.68 1.40 +17.64%
2006 2.16 1.27 -0.67 -0.25 -3.79 -1.58 1.16 1.23 1.22 1.90 -0.42 1.28 +3.38%
2007 0.92 1.00 -0.82 0.91 1.15 -0.49 -1.14 -0.91 0.92 1.66 -3.43 1.27 +0.92%
2008 -4.67 0.53 -4.01 2.36 0.44 -4.06 -1.29 2.42 -3.91 -6.95 -0.72 -2.37 -20.49%
2009 2.43 -2.99 0.53 3.59 1.33 0.40 3.51 2.81 1.32 -1.49 1.33 2.81 +16.47%
2010 0.55 1.18 3.67 1.38 -0.51 0.09 -1.03 0.60 1.03 0.26 1.79 3.18 +12.76%
2011 -1.46 0.25 -0.57 -0.33 1.16 -1.55 0.67 -3.63 -0.69 -0.35 -0.78 2.27 -5.02%
2012 2.40 1.59 0.41 0.08 -0.74 0.08 3.21 -0.32 0.32 -0.88 0.57 0.08 +6.93%
2013 0.00 0.72 2.55 0.47 1.31 -3.59 2.22 -1.24 2.12 1.54 0.98 -0.08 +7.06%
2014 0.08 2.33 -0.22 0.07 1.47 0.94 0.43 0.64 -0.07 -0.36 1.43 0.70 +7.66%
2015 3.85 3.03 1.24 -0.13 0.06 -1.87 1.05 -2.74 -1.41 3.10 0.87 -1.79 +5.13%
2016 -2.23 0.76 0.75 0.68 0.47 -0.20 2.16 0.20 -0.20 -0.47 0.13 0.60 +2.63%
2017 0.33 2.24 -0.39 0.13 -0.65 -0.91 -0.79 -0.46 1.00 1.64 -0.13 0.13 +2.11%
2018 1.04 -1.99 -1.31 1.60 1.64 -1.09 1.11 0.52 -0.26 -3.95 0.94 -2.12 -4.00%
2019 2.51 1.79 0.84 1.35 -1.53 1.61 1.65 -0.06 0.50 0.16 1.43 0.98 +11.77%
2020 0.73 -1.93 -9.17 1.15 1.27 0.73 1.31 1.88 -1.15 -0.26 2.97 0.75 -2.25%
2021 1.37 0.18 1.16 1.03 -0.18 1.86 0.83 1.11 -1.16 1.80 1.10 0.29 +9.76%
2022 -5.54 -1.39 1.10 -2.73 -0.87 -4.53 5.07 -2.57 -5.47 1.38 2.10 -3.06 -15.80%
2023 3.29 -0.66 -0.13 -0.47 1.01 0.47 1.39 -1.05 -2.24 -1.76 4.60 4.01 +8.50%
2024 0.63 0.69 2.31 -1.16 1.48 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.30% 4.95% 5.44% 6.93% 6.40%
Коэффициент Шарпа 1.38 3.19 1.03 -0.47 -0.35
Лучший месяц +4.01% +4.60% +4.60% +5.07% +5.07%
Худший месяц -1.16% -1.16% -2.24% -5.54% -9.17%
Максимальный убыток -2.85% -2.85% -5.09% -17.81% -17.81%
Outperformance +0.34% - -4.31% +1.62% -4.28%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
3 Banken Werte Balanced I reinvestment 101.6500 +9.82% -
3 Banken Werte Balanced R reinvestment 16.4600 +9.44% +1.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.98%
6 месяцев  
+9.30%
1 год  
+9.44%
3 года  
+1.80%
5 лет  
+8.06%
10 лет  
+25.86%
С самого начала  
+84.64%
Год
2023  
+8.50%
2022
  -15.80%
2021  
+9.76%
2020
  -2.25%
2019  
+11.77%
2018
  -4.00%
2017  
+2.11%
2016  
+2.63%
2015  
+5.13%
 

Дивиденды

03.10.2022 0.16 EUR
01.10.2021 0.13 EUR
01.10.2019 0.04 EUR
01.10.2018 0.03 EUR
02.10.2017 0.06 EUR
03.10.2016 0.06 EUR
01.10.2015 0.23 EUR
01.10.2014 0.04 EUR
01.10.2013 0.03 EUR
01.10.2012 0.03 EUR
03.10.2011 0.03 EUR
01.10.2010 0.05 EUR
01.10.2009 0.05 EUR
29.09.2008 0.05 EUR
27.09.2007 0.04 EUR
28.09.2006 0.05 EUR
29.09.2005 0.04 EUR
28.09.2004 0.06 EUR
29.09.2003 0.05 EUR
27.09.2002 0.07 EUR
26.09.2001 0.08 EUR
27.09.2000 0.08 EUR