ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

3 Banken Anleihefonds - Selektion A/  AT0000637863  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0600EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide 3 Banken Generali I. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - - -0.65 0.19 0.65 -
2004 0.83 0.18 1.19 -1.17 -1.19 0.56 0.29 1.71 0.56 0.09 0.19 0.28 +3.53%
2005 0.83 0.09 -0.46 0.46 1.65 1.89 -0.28 0.46 0.74 -0.92 1.39 0.27 +6.27%
2006 0.36 0.82 -1.08 -0.55 -1.19 -0.93 0.88 0.68 0.77 0.57 0.29 0.38 +0.98%
2007 0.19 0.94 -0.56 0.19 0.19 -0.56 0.00 0.10 0.00 1.28 -0.58 0.10 +1.27%
2008 0.00 0.10 -1.27 0.40 -0.10 -0.99 0.00 2.20 -1.54 0.10 1.77 -0.41 +0.20%
2009 0.62 0.51 -0.51 1.02 0.71 0.90 1.57 1.13 1.12 0.10 0.70 1.20 +9.43%
2010 1.18 1.17 2.12 1.23 -0.47 1.12 -0.57 2.75 -1.72 -0.10 0.58 0.39 +7.86%
2011 -0.58 0.19 -0.10 0.10 1.16 -0.76 1.01 -2.01 -2.77 2.64 -2.47 1.58 -2.15%
2012 2.39 1.52 0.30 0.20 0.20 0.50 1.96 0.91 0.30 0.60 0.50 0.59 +10.42%
2013 0.00 0.49 0.88 0.87 -0.10 -2.89 1.19 -0.41 0.72 1.02 0.30 0.00 +2.04%
2014 0.71 0.90 0.50 0.40 1.28 0.49 0.58 0.60 0.40 0.20 0.59 -0.20 +6.63%
2015 1.77 0.77 0.48 0.38 -0.38 -1.34 0.39 -0.99 -0.60 1.52 0.50 -1.19 +1.26%
2016 -0.70 -0.20 0.61 0.40 0.40 0.20 1.09 0.70 -0.10 0.00 -0.89 0.80 +2.31%
2017 0.00 0.79 -0.20 0.20 0.49 0.10 -0.20 0.10 0.10 0.70 -0.10 -0.10 +1.90%
2018 -0.40 -0.70 -0.30 -0.20 -0.91 -0.71 0.51 -0.73 0.00 -0.63 -0.63 -0.11 -4.70%
2019 1.06 0.84 0.52 0.52 0.21 1.03 1.12 0.82 -0.20 -0.40 0.30 0.10 +6.04%
2020 1.01 0.30 -5.79 1.59 1.36 1.13 1.12 0.31 -0.31 0.41 1.42 0.80 +3.17%
2021 0.20 -0.40 -0.20 0.30 0.10 0.70 0.59 0.30 -0.59 -0.40 -0.40 0.20 +0.39%
2022 -1.40 -2.44 -0.94 -1.58 -1.28 -3.47 1.80 -0.45 -3.60 0.00 1.98 -0.46 -11.37%
2023 1.95 -0.79 0.00 0.57 -0.23 0.34 0.56 -0.34 -1.14 -0.58 2.79 3.28 +6.49%
2024 -0.44 -0.44 1.10 -1.20 0.11 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.59% 2.90% 2.74% 2.69% 2.63%
Коэффициент Шарпа -2.47 1.88 -0.11 -2.18 -1.48
Лучший месяц +3.28% +3.28% +3.28% +3.28% +3.28%
Худший месяц -1.20% -1.20% -1.20% -3.60% -5.79%
Максимальный убыток -1.74% -1.74% -2.50% -15.01% -15.01%
Outperformance +1.74% - +2.36% +5.34% +7.15%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
3 Banken Anleihefonds - Selektio... paying dividend 9.0600 +3.54% -5.99%
3 Banken Anleihefonds - Selektio... reinvestment 15.3800 +3.57% -6.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.88%
6 месяцев  
+4.50%
1 год  
+3.54%
3 года
  -5.99%
5 лет
  -0.31%
С самого начала  
+62.33%
Год
2023  
+6.49%
2022
  -11.37%
2021  
+0.39%
2020  
+3.17%
2019  
+6.04%
2018
  -4.70%
2017  
+1.90%
2016  
+2.31%
2015  
+1.26%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.13 EUR
01.08.2022 0.13 EUR
02.08.2021 0.13 EUR
03.08.2020 0.13 EUR
01.08.2019 0.14 EUR
01.08.2018 0.15 EUR
01.08.2017 0.20 EUR
01.08.2016 0.13 EUR
03.08.2015 0.30 EUR
01.08.2014 0.40 EUR
01.08.2013 0.45 EUR
02.07.2012 0.45 EUR
01.07.2011 0.56 EUR
01.07.2010 0.55 EUR
02.07.2009 0.48 EUR
27.06.2008 0.48 EUR
28.06.2007 0.50 EUR
29.06.2006 0.50 EUR
29.06.2005 0.50 EUR
24.06.2004 0.38 EUR